LÂMINA DE FUNDO
IP VALUE HEDGE ITAU FC FIA BDR NIVEL I
IP VALUE HEDGE ITAU FC FIA BDR NIVEL I
21.964.701/0001-10
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 224,24913894
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.08%Patrimônio Líquido
R$ 31.287.954,74
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
24/07/2015
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Investidor Profissional Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.23 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.53 | - | 127.22 | - |
| 2024 | 1.52 | 1.54 | 0.79 | -0.89 | 1.00 | 1.30 | -0.79 | 2.63 | 0.57 | -0.09 | -0.96 | -0.04 | 6.71 | - | 117.38 | - |
| 2023 | 1.58 | 0.15 | -0.40 | 2.31 | 1.99 | 2.29 | 2.05 | 0.96 | -0.17 | -1.82 | 4.91 | 2.58 | 17.53 | - | 103.71 | - |
| 2022 | 0.65 | -1.01 | -1.41 | -7.05 | 0.40 | -4.18 | 3.73 | 0.84 | -0.55 | 4.06 | -1.05 | -1.67 | -7.49 | - | 73.32 | - |
| 2021 | -0.64 | 1.89 | 2.64 | 1.93 | 0.17 | 0.13 | 0.67 | 2.65 | -1.46 | 0.49 | -2.71 | 2.14 | 8.02 | - | 87.36 | - |
| 2020 | 0.13 | -2.18 | -8.64 | 7.74 | 3.11 | 1.11 | 5.28 | 4.50 | -2.60 | -1.19 | 5.77 | 1.70 | 14.48 | - | 73.45 | - |
| 2019 | 3.50 | -0.06 | 0.63 | 3.03 | -1.81 | 3.19 | 0.98 | 0.08 | 1.28 | 1.51 | 2.33 | 1.23 | 16.95 | - | 51.51 | - |
| 2018 | 3.48 | 0.30 | -0.39 | -0.30 | -0.12 | -0.02 | 3.08 | 1.20 | 0.67 | -0.41 | 1.20 | -2.74 | 5.96 | - | 29.55 | - |
| 2017 | 2.76 | 3.06 | 0.36 | 1.39 | 1.08 | 0.81 | 1.29 | 1.75 | 1.08 | 1.72 | 0.58 | 1.34 | 18.61 | - | 22.26 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.44 | 0.94 | 1.67 | 3.08 | - | 3.08 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.47%
Cotas de fundosR$ 31.433.706,55
0.05%
DisponibilidadesR$ 16.026,61
0.00%
Valores a receberR$ 377,91
-0.52%
Valores a pagar-R$ 162.156,24
Patrimônio
R$ 31.287.954,74
Cotistas
2
Web
Android
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