LÂMINA DE FUNDO
IP VALUE HEDGE FC FIM IE
IP VALUE HEDGE FC FIM IE
05.936.530/0001-60
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1.301,2742326
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.35%Patrimônio Líquido
R$ 273.668.899,00
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
23/10/2003
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Investidor Profissional Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.53 | 1.54 | 0.80 | -0.88 | 1.00 | 1.31 | 0.48 | - | - | - | - | - | 5.90 | 99.66 | 904.87 | 241.36 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 374.91 | - |
| 2023 | 1.58 | 0.15 | -0.40 | 2.31 | 2.00 | 2.29 | 2.05 | 0.97 | -0.16 | -1.82 | 4.92 | 2.59 | 17.59 | 135.00 | 848.89 | 243.68 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 348.37 | - |
| 2022 | 0.65 | -1.01 | -1.41 | -7.05 | 0.41 | -4.17 | 3.73 | 0.84 | -0.55 | 4.05 | -1.04 | -1.66 | -7.46 | - | 706.95 | 238.29 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 296.68 | - |
| 2021 | -0.65 | 1.89 | 2.64 | 1.93 | 0.17 | 0.14 | 0.67 | 2.66 | -1.47 | 0.49 | -2.71 | 2.14 | 8.02 | 180.63 | 772.00 | 305.16 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 252.98 | - |
| 2020 | 0.13 | -2.29 | -8.72 | 7.72 | 3.19 | 1.13 | 5.32 | 4.49 | -2.60 | -1.20 | 5.79 | 1.70 | 14.38 | 522.91 | 707.25 | 297.20 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 237.97 | - |
| 2019 | 3.49 | -0.05 | 0.63 | 3.03 | -1.80 | 3.19 | 0.98 | 0.08 | 1.28 | 1.52 | 2.33 | 1.23 | 16.97 | 285.21 | 605.77 | 264.61 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 228.93 | - |
| 2018 | 3.48 | 0.30 | -0.39 | -0.30 | -0.12 | -0.02 | 3.09 | 1.20 | 0.67 | -0.41 | 1.20 | -2.73 | 5.98 | 93.29 | 503.37 | 239.18 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 210.46 | - |
| 2017 | 3.12 | 3.49 | 0.24 | 1.49 | 1.10 | 0.81 | 1.37 | 1.82 | 1.07 | 1.72 | 0.58 | 1.34 | 19.68 | 198.19 | 469.33 | 244.75 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 191.76 | - |
| 2016 | -0.89 | 2.29 | 1.94 | 0.76 | 1.40 | -0.18 | 3.44 | 1.45 | 0.29 | 0.45 | 0.94 | 1.69 | 14.37 | 102.72 | 375.71 | 227.15 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 165.40 | - |
| 2015 | 0.75 | 4.90 | 2.62 | -0.63 | 1.83 | -1.61 | 3.85 | -1.14 | -0.30 | 1.34 | -0.03 | 0.34 | 12.35 | 93.14 | 315.94 | 237.86 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 132.83 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.67%
Cotas de fundosR$ 275.502.425,89
0.09%
Valores a receberR$ 251.570,74
0.00%
DisponibilidadesR$ 256,33
-0.76%
Valores a pagar-R$ 2.085.368,23
Patrimônio
R$ 273.668.899,00
Cotistas
836
Web
Android
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