LÂMINA DE FUNDO
IP VALUE HEDGE FC FIM IE
IP VALUE HEDGE FC FIM IE
05.936.530/0001-60
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1.310,3649745
Atualizado: 17/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 16.15%
Patrimônio Líquido
R$ 288.024.930,49
Atualizado: 17/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
23/10/2003
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Investidor Profissional Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
2.255.3117.1325.0316.72808.28
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20241.531.540.80-0.882.25-------5.32133.33899.37245.56
CDI0.970.800.830.890.44-------3.99-366.26-
20231.580.15-0.402.312.002.292.050.97-0.16-1.824.922.5917.59135.00848.89243.68
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-348.37-
20220.65-1.01-1.41-7.050.41-4.173.730.84-0.554.05-1.04-1.66-7.46-706.95238.29
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-296.68-
2021-0.651.892.641.930.170.140.672.66-1.470.49-2.712.148.02180.63772.00305.16
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-252.98-
20200.13-2.29-8.727.723.191.135.324.49-2.60-1.205.791.7014.38522.91707.25297.20
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-237.97-
20193.49-0.050.633.03-1.803.190.980.081.281.522.331.2316.97285.21605.77264.61
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-228.93-
20183.480.30-0.39-0.30-0.12-0.023.091.200.67-0.411.20-2.735.9893.29503.37239.18
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-210.46-
20173.123.490.241.491.100.811.371.821.071.720.581.3419.68198.19469.33244.75
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-191.76-
2016-0.892.291.940.761.40-0.183.441.450.290.450.941.6914.37102.72375.71227.15
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-165.40-
20150.754.902.62-0.631.83-1.613.85-1.14-0.301.34-0.030.3412.3593.14315.94237.86
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-132.83-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.67%
Cotas de fundosR$ 289.954.639,92
0.09%
Valores a receberR$ 264.767,55
0.00%
DisponibilidadesR$ 269,77
-0.76%
Valores a pagar-R$ 2.194.761,78
Patrimônio
R$ 288.024.930,49
Cotistas
875
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