LÂMINA DE FUNDO
IP VALUE HEDGE BDR NIVEL I S FC EM ACOES
IP VALUE HEDGE BDR NIVEL I S FC EM ACOES
39.413.178/0001-08
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 12,914263
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.06%Patrimônio Líquido
R$ 27.863.258,87
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
06/11/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.14 | 1.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.42 | - | 31.19 | - |
| 2024 | 1.49 | 1.50 | 0.78 | -0.84 | 0.98 | 1.27 | -1.10 | 2.55 | 0.57 | -0.07 | -0.91 | -0.07 | 6.25 | - | 25.63 | - |
| 2023 | 1.53 | 0.15 | -0.38 | 2.25 | 1.94 | 2.22 | 1.99 | 0.96 | -0.14 | -1.73 | 4.75 | 2.51 | 17.10 | - | 18.24 | - |
| 2022 | 0.64 | -1.11 | -1.29 | -6.96 | 0.39 | -4.08 | 3.65 | 0.79 | -0.53 | 3.97 | -1.03 | -1.64 | -7.43 | - | 0.98 | - |
| 2021 | -0.64 | 1.86 | 2.66 | 1.91 | 0.17 | 0.13 | 0.67 | 2.63 | -1.45 | 0.49 | -2.69 | 2.13 | 7.99 | - | 9.08 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.01 | 1.01 | - | 1.01 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.06%
Cotas de fundosR$ 27.879.961,22
0.25%
DisponibilidadesR$ 69.147,62
0.00%
Valores a receberR$ 453,03
-0.31%
Valores a pagar-R$ 86.302,62
Patrimônio
R$ 27.863.258,87
Cotistas
352
Web
Android
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