LÂMINA DE FUNDO
IP VAL HEDGE PARTNERS FC FIA BDR NIVEL I
IP VAL HEDGE PARTNERS FC FIA BDR NIVEL I
11.827.579/0001-87
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 705,09854271
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.46%Patrimônio Líquido
R$ 63.383.458,16
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
17/06/2010
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Investidor Profissional Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.69 | 1.68 | 0.94 | -0.73 | 1.15 | 1.45 | 0.62 | - | - | - | - | - | 6.98 | 117.91 | 620.67 | 244.75 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 253.59 | - |
| 2023 | 1.75 | 0.25 | -0.23 | 2.45 | 2.15 | 2.44 | 2.21 | 1.13 | -0.02 | -1.67 | 5.07 | 2.75 | 19.69 | 151.11 | 573.65 | 245.33 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 233.83 | - |
| 2022 | 0.81 | -0.87 | -1.24 | -6.91 | 0.57 | -4.02 | 3.89 | 1.01 | -0.39 | 4.21 | -0.90 | -1.50 | -5.70 | - | 462.83 | 236.93 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 195.34 | - |
| 2021 | -0.68 | 2.44 | 3.38 | 2.47 | 0.31 | 0.25 | 0.92 | 3.36 | -1.75 | 0.65 | -2.56 | 2.32 | 11.47 | 258.33 | 496.85 | 305.18 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 162.81 | - |
| 2020 | 0.24 | -2.63 | -8.72 | 7.90 | 3.69 | 1.48 | 6.68 | 5.64 | -3.05 | -1.04 | 6.98 | 2.23 | 19.61 | 713.09 | 435.44 | 287.16 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 151.64 | - |
| 2019 | 3.67 | 0.09 | 0.77 | 3.57 | -2.00 | 3.79 | 1.25 | 0.15 | 1.63 | 1.95 | 2.96 | 1.59 | 21.05 | 353.78 | 347.65 | 239.92 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 144.90 | - |
| 2018 | 4.36 | 0.39 | -0.46 | -0.14 | 0.04 | 0.13 | 3.40 | 1.53 | 0.86 | -0.25 | 1.35 | -2.59 | 8.77 | 136.82 | 269.81 | 205.73 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 131.15 | - |
| 2017 | 3.31 | 3.73 | 0.37 | 1.67 | 1.27 | 0.96 | 1.57 | 2.16 | 1.33 | 2.15 | 0.73 | 1.68 | 23.00 | 231.62 | 239.99 | 204.73 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 117.22 | - |
| 2016 | -0.74 | 2.44 | 2.10 | 0.90 | 1.54 | -0.03 | 3.60 | 1.62 | 0.42 | 0.59 | 1.09 | 1.85 | 16.43 | 117.44 | 176.42 | 180.76 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 97.60 | - |
| 2015 | 0.85 | 6.03 | 3.15 | -0.49 | 1.98 | -1.46 | 4.04 | -1.01 | -0.15 | 1.49 | 0.11 | 0.50 | 15.82 | 119.31 | 137.41 | 187.33 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 73.35 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.95%
Cotas de fundosR$ 63.352.837,61
0.05%
DisponibilidadesR$ 34.046,13
0.00%
Valores a receberR$ 1.689,89
-0.01%
Valores a pagar-R$ 5.117,39
Patrimônio
R$ 63.383.458,16
Cotistas
30
Web
Android
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