LÂMINA DE FUNDO
IP VAL HEDGE PARTNERS FC FIA BDR NIVEL I
IP VAL HEDGE PARTNERS FC FIA BDR NIVEL I
11.827.579/0001-87
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 700,64775761
Atualizado: 22/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 23.68%
Patrimônio Líquido
R$ 61.802.309,77
Atualizado: 22/02/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
17/06/2010
Benchmark
DI de um dia
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Investidor Profissional Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.963.6821.6617.1028.19598.28
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20241.691.96----------3.68240.52598.44250.46
CDI0.970.55----------1.53-238.93-
20231.750.25-0.232.452.152.442.211.13-0.02-1.675.072.7519.69151.11573.65245.33
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-233.83-
20220.81-0.87-1.24-6.910.57-4.023.891.01-0.394.21-0.90-1.50-5.70-462.83236.93
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-195.34-
2021-0.682.443.382.470.310.250.923.36-1.750.65-2.562.3211.47258.33496.85305.18
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-162.81-
20200.24-2.63-8.727.903.691.486.685.64-3.05-1.046.982.2319.61713.09435.44287.16
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-151.64-
20193.670.090.773.57-2.003.791.250.151.631.952.961.5921.05353.78347.65239.92
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-144.90-
20184.360.39-0.46-0.140.040.133.401.530.86-0.251.35-2.598.77136.82269.81205.73
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-131.15-
20173.313.730.371.671.270.961.572.161.332.150.731.6823.00231.62239.99204.73
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-117.22-
2016-0.742.442.100.901.54-0.033.601.620.420.591.091.8516.43117.44176.42180.76
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-97.60-
20150.856.033.15-0.491.98-1.464.04-1.01-0.151.490.110.5015.82119.31137.41187.33
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-73.35-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.95%
Cotas de fundosR$ 61.772.453,07
0.05%
DisponibilidadesR$ 33.196,82
0.00%
Valores a receberR$ 1.647,73
-0.01%
Valores a pagar-R$ 4.989,74
Patrimônio
R$ 61.802.309,77
Cotistas
31
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.