LÂMINA DE FUNDO
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35940129000164
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,51183631
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 22.37%Patrimônio Líquido
R$ 113.775.098,53
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
28/04/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Investidor Profissional Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.69 | -1.06 | 2.19 | 7.30 | 5.81 | 0.56 | -1.61 | - | - | - | - | - | 18.90 | - | 55.08 | - |
| 2024 | 1.20 | 2.75 | 0.36 | -2.50 | 2.48 | 2.16 | -0.40 | 3.75 | 0.82 | -0.08 | -0.25 | -1.04 | 9.46 | - | 30.43 | - |
| 2023 | 4.85 | -1.71 | -2.21 | 3.14 | 5.45 | 5.19 | 2.91 | -1.46 | -1.96 | -4.41 | 11.10 | 5.25 | 28.13 | - | 19.16 | - |
| 2022 | 0.98 | -2.23 | -0.43 | -14.94 | -1.63 | -7.38 | 7.48 | 2.83 | -0.37 | 7.08 | -5.53 | -2.98 | -17.67 | - | -7.00 | - |
| 2021 | -1.41 | -2.25 | 4.27 | 1.25 | 2.44 | -0.40 | -0.86 | 0.55 | -4.13 | -3.61 | -3.32 | 1.33 | -6.32 | - | 12.96 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | 7.24 | 2.99 | -2.93 | -0.83 | 9.09 | 3.96 | 20.58 | - | 20.58 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
54.46%
AGUESR$ 61.966.170,43
39.43%
Cotas de fundosR$ 44.856.556,21
7.06%
Operações compromissadasR$ 8.032.082,44
2.55%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 2.903.002,13
0.11%
Valores a receberR$ 119.877,21
0.00%
DisponibilidadesR$ 0,28
-0.11%
Merc Futuro - posic vend-R$ 130.302,11
-3.49%
Valores a pagar-R$ 3.972.291,68
Patrimônio
R$ 113.775.098,53
Cotistas
4
Web
Android
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