LÂMINA DE FUNDO
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35940129000164
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,52462567
Atualizado: 20/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 16.99%
Patrimônio Líquido
R$ 114.553.903,01
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
28/04/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Investidor Profissional Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.6419.6618.9943.5464.1056.11
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20254.69-1.062.197.305.810.56-1.610.64----19.66-56.08-
20241.202.750.36-2.502.482.16-0.403.750.82-0.08-0.25-1.049.46-30.43-
20234.85-1.71-2.213.145.455.192.91-1.46-1.96-4.4111.105.2528.13-19.16-
20220.98-2.23-0.43-14.94-1.63-7.387.482.83-0.377.08-5.53-2.98-17.67--7.00-
2021-1.41-2.254.271.252.44-0.40-0.860.55-4.13-3.61-3.321.33-6.32-12.96-
2020------7.242.99-2.93-0.839.093.9620.58-20.58-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
54.46%
AGUESR$ 62.390.336,46
39.43%
Cotas de fundosR$ 45.163.604,82
7.06%
Operações compromissadasR$ 8.087.063,03
2.55%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 2.922.873,54
0.11%
Valores a receberR$ 120.697,78
0.00%
DisponibilidadesR$ 0,29
-0.11%
Merc Futuro - posic vend-R$ 131.194,05
-3.49%
Valores a pagar-R$ 3.999.482,50
Patrimônio
R$ 114.553.903,01
Cotistas
4
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