LÂMINA DE FUNDO
IP PARTICIPACOES MASTER FIF ACOES - RESP LIMITADA
IP PARTICIPACOES MASTER FIF ACOES - RESP LIMITADA
11435298000189
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 875,45070536
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.09%Patrimônio Líquido
R$ 605.251.001,92
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
11/05/2010
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Investidor Profissional Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.82 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.14 | - | 838.55 | - |
| 2024 | 3.28 | 3.25 | 0.53 | -1.58 | 2.83 | 2.15 | -0.44 | 3.68 | 0.75 | -0.12 | 0.04 | -0.57 | 14.51 | - | 784.26 | - |
| 2023 | 5.11 | -0.52 | -0.94 | 2.60 | 3.68 | 5.42 | 3.29 | 0.01 | -1.97 | -4.62 | 10.96 | 5.04 | 30.76 | - | 672.21 | - |
| 2022 | -2.88 | -3.01 | -1.31 | -14.80 | -2.29 | -7.55 | 9.24 | -0.22 | -2.49 | 5.45 | -1.20 | -3.24 | -23.34 | - | 490.56 | - |
| 2021 | -0.82 | 1.28 | 2.61 | 3.91 | 0.27 | 1.34 | 1.13 | 4.40 | -3.92 | 1.65 | -4.23 | 2.83 | 10.51 | - | 670.36 | - |
| 2020 | 2.68 | -4.35 | -13.26 | 14.39 | 7.05 | 4.18 | 8.90 | 7.05 | -4.04 | -0.47 | 9.13 | 3.33 | 36.45 | - | 597.09 | - |
| 2019 | 7.48 | 0.93 | 1.08 | 4.68 | -2.10 | 4.73 | 1.84 | 1.79 | 0.90 | 4.08 | 3.75 | 3.57 | 37.67 | - | 410.88 | - |
| 2018 | 6.05 | 0.58 | -1.79 | -1.08 | -1.60 | -0.18 | 3.27 | 0.24 | 0.85 | -0.03 | 1.85 | -3.54 | 4.36 | - | 271.09 | - |
| 2017 | 2.90 | 2.28 | 0.54 | 0.76 | 0.54 | 1.54 | 0.92 | 0.84 | 1.20 | 3.31 | 0.88 | 0.52 | 17.44 | - | 255.59 | - |
| 2016 | -2.12 | 1.60 | 2.59 | 2.15 | 0.40 | 3.30 | 4.06 | 3.00 | 0.74 | 1.60 | -0.06 | 6.66 | 26.39 | - | 202.78 | - |
| 2015 | -1.56 | 7.47 | 2.21 | 0.23 | 1.43 | -1.14 | 4.28 | -2.82 | -0.37 | 1.80 | 0.80 | 1.02 | 13.74 | - | 139.56 | - |
| 2014 | -2.99 | -1.04 | 2.94 | 0.68 | 1.64 | 1.47 | 2.22 | 4.30 | 0.77 | 0.22 | 4.43 | -0.77 | 14.49 | - | 110.62 | - |
| 2013 | 2.34 | 1.07 | 2.43 | -0.60 | 2.25 | -4.12 | 2.75 | 1.37 | 1.34 | 0.90 | -0.19 | 0.52 | 10.32 | - | 83.96 | - |
| 2012 | 2.94 | 5.67 | 0.62 | -0.84 | -1.85 | 1.31 | 4.57 | 1.95 | 3.35 | -0.34 | 6.27 | 3.02 | 29.74 | - | 66.76 | - |
| 2011 | -4.01 | 0.03 | 3.81 | 0.29 | -0.93 | -1.65 | -2.81 | 0.07 | -0.45 | 4.58 | 2.74 | 3.57 | 4.94 | - | 28.53 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | 2.13 | 3.93 | 1.02 | 3.11 | 5.34 | 1.48 | 3.63 | 22.48 | - | 22.48 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
37.07%
Investimento no exteriorR$ 224.379.401,94
34.11%
Brazilian depos receipt BDRR$ 206.427.451,44
19.53%
AGUESR$ 118.200.109,73
8.53%
Operações compromissadasR$ 51.651.327,63
1.65%
Títulos públicosR$ 9.958.179,60
1.41%
Valores a receberR$ 8.541.375,37
0.08%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 468.051,49
0.05%
Cotas de fundosR$ 332.348,83
0.00%
DisponibilidadesR$ 3.755,65
-0.97%
Merc Futuro - posic vend-R$ 5.882.645,72
-1.46%
Valores a pagar-R$ 8.828.371,48
Patrimônio
R$ 605.251.001,92
Cotistas
3
Web
Android
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