LÂMINA DE FUNDO
ION CRED PRIV RF FI
ION CRED PRIV RF FI
50740601000109
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,344023
Atualizado: 08/01/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.05%Patrimônio Líquido
R$ 24.302,65
Atualizado: 09/01/2026
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
19/05/2023
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.46 | - | 26.79 | - |
| 2025 | 1.05 | 0.86 | 0.93 | 1.25 | -1.74 | 1.06 | 1.21 | 1.11 | 1.10 | 1.07 | 0.96 | 1.05 | 10.33 | - | 27.37 | - |
| 2024 | 1.07 | 0.85 | 0.95 | 0.86 | 0.94 | 0.87 | 1.01 | 0.96 | 0.69 | 0.95 | 0.82 | 0.28 | 10.74 | - | 15.45 | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.12 | 1.08 | 1.15 | 0.83 | 4.25 | - | 4.25 | - |
Composição
Última atualização: 14/01/2026
Patrimônio
R$ 24.302,65
Cotistas
1
Web
Android
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