LÂMINA DE FUNDO
INVISTE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RE
INVISTE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RE
26362380000106
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,01727639
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.31%Patrimônio Líquido
R$ 52.969.689,76
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
30/01/2017
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.89 | 0.58 | 1.02 | 0.06 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | 4.62 | - | 94.05 | - |
| 2024 | -0.06 | 0.62 | 0.54 | -1.22 | 0.81 | 0.24 | 1.18 | 1.45 | 0.24 | 0.24 | 0.67 | -0.51 | 4.25 | - | 85.48 | - |
| 2023 | 1.07 | -0.08 | 0.73 | 0.85 | 1.83 | 1.54 | 1.06 | 0.16 | -0.32 | 0.17 | 2.45 | 2.00 | 12.04 | - | 77.92 | - |
| 2022 | 0.66 | 0.34 | 2.85 | -1.14 | 0.57 | -0.99 | 1.13 | 1.83 | 1.03 | 1.70 | -0.69 | 0.35 | 7.83 | - | 58.80 | - |
| 2021 | -0.41 | -0.11 | 0.58 | 1.21 | 1.30 | 1.04 | -0.03 | -0.06 | -0.53 | -1.24 | 0.74 | 1.35 | 3.87 | - | 47.27 | - |
| 2020 | 0.54 | -1.73 | -8.52 | 2.81 | 1.85 | 2.26 | 2.91 | 0.10 | -1.02 | -0.10 | 2.79 | 3.28 | 4.65 | - | 41.78 | - |
| 2019 | 3.25 | 0.05 | 0.13 | 0.91 | 1.20 | 2.04 | 0.91 | 0.52 | 1.32 | 1.39 | -0.18 | 2.56 | 14.98 | - | 35.48 | - |
| 2018 | 3.04 | 0.41 | 0.38 | 0.43 | -1.01 | 0.06 | 1.00 | 0.45 | 0.48 | 2.13 | 0.84 | 0.05 | 8.52 | - | 17.83 | - |
| 2017 | - | - | - | 0.23 | 0.15 | 0.83 | 1.97 | 1.63 | 1.86 | 0.44 | -0.33 | 1.52 | 8.58 | - | 8.58 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
94.38%
Cotas de fundosR$ 49.994.625,95
4.67%
DebênturesR$ 2.472.974,19
0.52%
Títulos públicosR$ 275.088,67
0.46%
Valores a receberR$ 244.404,34
0.02%
DisponibilidadesR$ 12.686,58
-0.06%
Valores a pagar-R$ 30.091,48
Patrimônio
R$ 52.969.689,76
Cotistas
2
Web
Android
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