LÂMINA DE FUNDO
INVESTPORT DRAGA FIM IE
INVESTPORT DRAGA FIM IE
06.970.336/0001-63
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 7,8547373
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.93%Patrimônio Líquido
R$ 45.562.478,17
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
22/02/2005
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Investport Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.61 | 0.50 | 0.66 | -1.18 | 1.50 | 2.04 | 1.73 | - | - | - | - | - | 5.97 | 101.53 | 546.32 | 145.79 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 374.73 | - |
| 2023 | 1.13 | 0.36 | 0.58 | 0.35 | 1.67 | -0.05 | 0.87 | 0.35 | -1.43 | -1.43 | 3.15 | 2.02 | 7.74 | 59.40 | 509.91 | 146.37 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 348.37 | - |
| 2022 | -0.87 | -0.63 | 1.81 | -2.49 | -0.67 | -2.11 | 2.06 | 1.34 | -0.04 | 1.54 | -0.58 | -0.43 | -1.19 | - | 466.09 | 157.10 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 296.68 | - |
| 2021 | 0.09 | -0.45 | -0.00 | 1.52 | 1.15 | 0.18 | -1.23 | -0.48 | -1.27 | -3.33 | -0.21 | 1.06 | -3.02 | - | 472.91 | 186.93 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 252.98 | - |
| 2020 | 1.06 | -1.93 | -11.53 | 4.75 | 2.78 | 3.08 | 3.90 | 0.20 | -2.10 | -0.64 | 3.19 | 3.98 | 5.73 | 208.36 | 490.75 | 206.22 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 237.97 | - |
| 2019 | 3.24 | -0.10 | 0.07 | 0.95 | 1.86 | 1.94 | 0.85 | 1.19 | 0.98 | 1.28 | 0.05 | 3.07 | 16.44 | 276.30 | 458.73 | 200.38 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 228.93 | - |
| 2018 | 2.84 | 0.37 | 0.85 | 0.21 | -2.15 | -0.34 | 1.60 | -0.10 | 0.29 | 3.18 | 0.82 | -0.17 | 7.54 | 117.63 | 379.85 | 180.49 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 210.46 | - |
| 2017 | 1.43 | 2.09 | 0.80 | 0.36 | -1.23 | 0.60 | 2.13 | 1.44 | 1.29 | 0.09 | -0.23 | 1.13 | 10.30 | 103.73 | 346.20 | 180.54 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 191.76 | - |
| 2016 | 0.66 | 0.62 | -1.33 | 1.46 | 1.29 | 0.47 | 1.97 | 1.24 | 0.92 | 1.38 | 0.05 | 1.68 | 10.87 | 77.70 | 304.54 | 184.12 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 165.40 | - |
| 2015 | 1.10 | 4.94 | 4.48 | -1.43 | 2.90 | -0.42 | 4.71 | 0.07 | 2.01 | 1.24 | 1.51 | 1.09 | 24.33 | 183.48 | 264.87 | 199.41 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 132.83 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
58.85%
Cotas de fundosR$ 26.813.491,07
40.71%
Títulos públicosR$ 18.550.064,51
0.48%
Brazilian depos receipt BDRR$ 217.136,05
0.01%
DisponibilidadesR$ 5.628,23
0.00%
Valores a receberR$ 2.265,54
-0.06%
Valores a pagar-R$ 26.106,38
Patrimônio
R$ 45.562.478,17
Cotistas
3
Web
Android
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