LÂMINA DE FUNDO
INVESTFORT PENEDO FIA IE
INVESTFORT PENEDO FIA IE
18.300.570/0001-62
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 6,993485
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.05%Patrimônio Líquido
R$ 237.971.822,86
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
16/12/2013
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Investfort Gestão de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -5.67 | -1.42 | -1.83 | -0.89 | 1.97 | -0.20 | -0.17 | - | - | - | - | - | -8.08 | - | 60.51 | 38.55 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 156.97 | - |
| 2023 | 8.17 | -8.70 | -4.80 | -6.08 | -1.81 | 6.31 | 8.96 | -5.31 | -2.30 | -4.52 | 11.73 | 4.68 | 3.76 | 28.86 | 74.62 | 52.29 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 142.70 | - |
| 2022 | 3.57 | 2.08 | 10.55 | -8.51 | 3.73 | -13.23 | -1.67 | 0.95 | 4.18 | 1.95 | 16.98 | -0.65 | 17.93 | 144.83 | 68.30 | 59.54 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 114.72 | - |
| 2021 | -4.63 | 2.42 | 10.29 | 11.54 | 1.51 | -1.72 | 0.61 | -8.98 | 1.85 | -3.10 | -1.24 | 10.64 | 18.38 | 413.96 | 42.71 | 46.90 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 91.07 | - |
| 2020 | 1.44 | -13.62 | -31.47 | 7.99 | 12.86 | 9.07 | 11.89 | 6.24 | -3.34 | -0.68 | 18.16 | 9.53 | 17.90 | 650.91 | 20.55 | 24.78 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 82.94 | - |
| 2019 | 3.31 | -1.26 | 2.18 | -1.74 | -0.89 | 6.02 | 1.88 | 0.87 | 3.96 | 2.32 | 6.34 | 15.96 | 45.07 | 757.48 | 2.25 | 2.88 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 78.05 | - |
| 2018 | 12.23 | 8.29 | -8.05 | 10.77 | -11.89 | -2.44 | 11.52 | 1.75 | 4.56 | 1.86 | -1.46 | -2.03 | 24.15 | 376.76 | -29.52 | - |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 68.05 | - |
| 2017 | 20.32 | 7.41 | -8.59 | -4.44 | -3.62 | 5.84 | 7.25 | 8.66 | -5.06 | -1.75 | -0.08 | 10.37 | 38.05 | 383.18 | -43.23 | - |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 57.93 | - |
| 2016 | -26.36 | 8.69 | 43.22 | 16.97 | -15.44 | 10.43 | 22.11 | 9.14 | -5.00 | 21.44 | 11.05 | -7.15 | 98.50 | 704.07 | -58.88 | - |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 43.66 | - |
| 2015 | -13.14 | 10.64 | -7.34 | 1.32 | -11.66 | -7.79 | -17.41 | -9.03 | -8.50 | -2.81 | -21.07 | -9.30 | -64.85 | - | -79.28 | - |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 26.03 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
89.78%
AGUESR$ 213.649.520,05
11.36%
Cotas de fundosR$ 27.035.100,68
2.37%
Termo - obr por compra a pagR$ 5.636.587,75
1.23%
Operações compromissadasR$ 2.928.495,53
0.04%
Valores a receberR$ 105.861,12
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.227,59
-0.05%
Valores a pagar-R$ 112.798,60
Patrimônio
R$ 237.971.822,86
Cotistas
8
Web
Android
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