LÂMINA DE FUNDO
INVESTFORT PENEDO FIA IE
INVESTFORT PENEDO FIA IE
18.300.570/0001-62
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 7,2281597547
Atualizado: 16/09/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.61%Patrimônio Líquido
R$ 245.957.254,10
Atualizado: 16/09/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
16/12/2013
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Investfort Gestão de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -5.67 | -1.42 | -1.83 | -0.89 | 1.97 | -0.20 | -0.32 | 2.71 | 0.19 | - | - | - | -5.55 | - | 64.93 | 40.91 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.39 | - | - | - | 7.54 | - | 158.71 | - |
| 2023 | 8.17 | -8.70 | -4.80 | -6.08 | -1.81 | 6.31 | 8.96 | -5.31 | -2.30 | -4.52 | 11.73 | 4.68 | 3.76 | 28.29 | 74.62 | 53.08 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 140.57 | - |
| 2022 | 3.57 | 2.08 | 10.55 | -8.51 | 3.73 | -13.23 | -1.67 | 0.95 | 4.18 | 1.95 | 16.98 | -0.65 | 17.93 | 149.54 | 68.30 | 60.79 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 112.35 | - |
| 2021 | -4.63 | 2.42 | 10.29 | 11.54 | 1.51 | -1.72 | 0.61 | -8.98 | 1.85 | -3.10 | -1.24 | 10.64 | 18.38 | 483.68 | 42.71 | 47.66 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 89.62 | - |
| 2020 | 1.44 | -13.62 | -31.47 | 7.99 | 12.86 | 9.07 | 11.89 | 6.24 | -3.34 | -0.68 | 18.16 | 9.53 | 17.90 | 602.69 | 20.55 | 24.86 |
| CDI | 0.37 | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 2.97 | - | 82.67 | - |
| 2019 | 3.31 | -1.26 | 2.18 | -1.74 | -0.89 | 6.02 | 1.88 | 0.87 | 3.96 | 2.32 | 6.34 | 15.96 | 45.07 | 742.50 | 2.25 | 2.91 |
| CDI | 0.49 | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 6.07 | - | 77.41 | - |
| 2018 | 12.23 | 8.29 | -8.05 | 10.77 | -11.89 | -2.44 | 11.52 | 1.75 | 4.56 | 1.86 | -1.46 | -2.03 | 24.15 | 373.84 | -29.52 | - |
| CDI | 0.54 | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 6.46 | - | 67.25 | - |
| 2017 | 20.32 | 7.41 | -8.59 | -4.44 | -3.62 | 5.84 | 7.25 | 8.66 | -5.06 | -1.75 | -0.08 | 10.37 | 38.05 | 359.98 | -43.23 | - |
| CDI | 1.12 | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 10.57 | - | 57.10 | - |
| 2016 | -26.36 | 8.69 | 43.22 | 16.97 | -15.44 | 10.43 | 22.11 | 9.14 | -5.00 | 21.44 | 11.05 | -7.15 | 98.50 | 701.57 | -58.88 | - |
| CDI | 1.16 | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 14.04 | - | 42.09 | - |
| 2015 | -13.14 | 10.64 | -7.34 | 1.32 | -11.66 | -7.79 | -17.41 | -9.03 | -8.50 | -2.81 | -21.07 | -9.30 | -64.85 | - | -79.28 | - |
| CDI | 0.96 | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 13.04 | - | 24.59 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
89.78%
AGUESR$ 220.818.787,12
11.36%
Cotas de fundosR$ 27.942.296,06
2.37%
Termo - obr por compra a pagR$ 5.825.730,24
1.23%
Operações compromissadasR$ 3.026.764,73
0.04%
Valores a receberR$ 109.413,41
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.302,34
-0.05%
Valores a pagar-R$ 116.583,70
Patrimônio
R$ 245.957.254,10
Cotistas
8
Web
Android
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