LÂMINA DE FUNDO
UNIMED INVESTCOOP LIVRE II FIF RF CRED PRIV LP RES
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51378137000115
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,210933
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.94%
Patrimônio Líquido
R$ 553.622.435,96
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
11/07/2023
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Sparta Administradora de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.741.8511.47--18.56
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.100.74----------1.85-18.57-
20241.181.091.130.980.790.981.171.081.000.740.790.4211.96-16.42-
2023--------1.081.001.020.823.98-3.98-
Composição
Última atualização: 22/02/2025
Patrimônio
R$ 553.622.435,96
Cotistas
5
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