LÂMINA DE FUNDO
INTER MD FI RF CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
INTER MD FI RF CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
41574170000167
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,63220787
Atualizado: 09/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.02%Patrimônio Líquido
R$ 271.027.630,19
Atualizado: 09/09/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
22/04/2021
Benchmark
Administrador
Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor
Inter Asset Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.98 | 0.94 | 0.91 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.24 | 1.12 | 0.44 | - | - | - | 9.19 | - | 60.87 | - |
| 2024 | 0.99 | 0.80 | 0.88 | 0.90 | 0.79 | 0.78 | 0.89 | 0.87 | 0.80 | 0.89 | 0.78 | 0.88 | 10.75 | - | 47.33 | - |
| 2023 | 1.14 | 0.68 | 1.15 | 0.95 | 1.03 | 1.02 | 1.05 | 1.20 | 1.03 | 1.03 | 0.99 | 0.94 | 12.92 | - | 33.03 | - |
| 2022 | 0.84 | 0.86 | 0.70 | 0.70 | 1.44 | 1.02 | 1.20 | 1.19 | 1.09 | 1.11 | 1.05 | 1.15 | 13.07 | - | 17.81 | - |
| 2021 | - | - | - | - | 0.33 | 0.33 | 0.43 | 0.49 | 0.51 | 0.61 | 0.62 | 0.80 | 4.19 | - | 4.19 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
46.42%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 125.804.570,06
41.63%
Títulos públicosR$ 112.835.887,11
11.56%
DebênturesR$ 31.337.430,16
0.40%
Operações compromissadasR$ 1.096.539,98
0.00%
Valores a receberR$ 5.417,30
0.00%
DisponibilidadesR$ 3.813,18
-0.02%
Valores a pagar-R$ 53.189,36
Patrimônio
R$ 271.027.630,19
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.