LÂMINA DE FUNDO
INTER MD FI RF CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
INTER MD FI RF CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
41574170000167
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,51577255
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.23%Patrimônio Líquido
R$ 224.507.237,49
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
22/04/2021
Benchmark
Administrador
Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor
Inter Asset Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.98 | 0.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.68 | - | 49.80 | - |
| 2024 | 0.99 | 0.80 | 0.88 | 0.90 | 0.79 | 0.78 | 0.89 | 0.87 | 0.80 | 0.89 | 0.78 | 0.88 | 10.75 | - | 47.33 | - |
| 2023 | 1.14 | 0.68 | 1.15 | 0.95 | 1.03 | 1.02 | 1.05 | 1.20 | 1.03 | 1.03 | 0.99 | 0.94 | 12.92 | - | 33.03 | - |
| 2022 | 0.84 | 0.86 | 0.70 | 0.70 | 1.44 | 1.02 | 1.20 | 1.19 | 1.09 | 1.11 | 1.05 | 1.15 | 13.07 | - | 17.81 | - |
| 2021 | - | - | - | - | 0.33 | 0.33 | 0.43 | 0.49 | 0.51 | 0.61 | 0.62 | 0.80 | 4.19 | - | 4.19 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
46.42%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 104.210.911,88
41.63%
Títulos públicosR$ 93.468.231,59
11.56%
DebênturesR$ 25.958.533,71
0.40%
Operações compromissadasR$ 908.324,96
0.00%
Valores a receberR$ 4.487,45
0.00%
DisponibilidadesR$ 3.158,67
-0.02%
Valores a pagar-R$ 44.059,70
Patrimônio
R$ 224.507.237,49
Cotistas
1
Web
Android
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