LÂMINA DE FUNDO
LOG FIF RF - RESP LIMITADA
LOG FIF RF - RESP LIMITADA
36521804000183
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,490955
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.60%Patrimônio Líquido
R$ 123.536.694,30
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
24/04/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.64 | 0.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.06 | - | 47.60 | - |
| 2024 | 1.15 | 0.85 | 0.85 | 0.60 | 0.66 | 0.68 | 0.56 | 0.54 | 0.47 | 0.77 | 0.66 | 0.78 | 8.91 | - | 46.05 | - |
| 2023 | 1.07 | 0.58 | 1.15 | 0.80 | 0.89 | 0.35 | 0.36 | 0.67 | 0.57 | 0.60 | 0.66 | 0.71 | 8.74 | - | 34.11 | - |
| 2022 | 0.86 | 0.90 | 1.34 | 1.30 | 1.20 | 0.97 | 0.72 | 0.50 | 0.52 | 0.66 | 0.97 | 0.88 | 11.37 | - | 23.33 | - |
| 2021 | 0.21 | 0.45 | 0.90 | 0.46 | 0.49 | 0.59 | 0.60 | 0.82 | 0.88 | 0.94 | 1.14 | 1.00 | 8.81 | - | 10.74 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | 0.27 | 0.42 | 0.29 | -0.03 | 0.12 | 0.23 | 0.46 | 1.77 | - | 1.77 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
47.19%
Títulos públicosR$ 58.301.870,45
25.04%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 30.934.854,50
17.58%
Operações compromissadasR$ 21.720.166,00
10.16%
DebênturesR$ 12.556.015,74
0.04%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 48.734,84
0.00%
Valores a receberR$ 3.203,37
0.00%
DisponibilidadesR$ 492,17
-0.02%
Valores a pagar-R$ 28.640,85
Patrimônio
R$ 123.536.694,30
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.