LÂMINA DE FUNDO
INTER ICATU PREVIDENCIA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO
INTER ICATU PREVIDENCIA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO
36517858000175
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,6765535
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.64%Patrimônio Líquido
R$ 364.975.883,14
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
25/03/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Inter Asset Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.08 | 0.95 | 0.92 | 0.97 | 1.13 | 1.01 | 1.19 | - | - | - | - | - | 7.48 | - | 61.95 | - |
| 2024 | 1.03 | 0.66 | 0.85 | 0.80 | 0.78 | 0.88 | 0.92 | 0.89 | 0.84 | 0.81 | 0.76 | 0.56 | 10.23 | - | 50.68 | - |
| 2023 | 0.06 | 0.30 | 0.83 | 0.82 | 0.84 | 0.81 | 1.18 | 1.35 | 1.01 | 0.76 | 1.00 | 0.92 | 10.33 | - | 36.70 | - |
| 2022 | 0.99 | 0.87 | 1.09 | 0.88 | 1.14 | 1.14 | 1.11 | 1.25 | 1.21 | 1.10 | 1.11 | 1.22 | 13.93 | - | 23.90 | - |
| 2021 | 0.27 | 0.34 | 0.30 | 0.45 | 0.39 | 0.48 | 0.42 | 0.81 | 0.53 | 0.82 | 0.84 | 0.82 | 6.66 | - | 8.75 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | 0.58 | 0.24 | 0.27 | 0.34 | 0.52 | 1.96 | - | 1.96 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
42.52%
DebênturesR$ 155.179.679,54
24.20%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 88.328.317,15
22.70%
Títulos públicosR$ 82.867.606,38
6.53%
Cotas de fundosR$ 23.831.244,82
3.43%
Operações compromissadasR$ 12.517.679,33
0.78%
Títulos de crédito privadoR$ 2.835.054,92
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 26.719,66
0.01%
Valores a receberR$ 19.922,54
0.00%
DisponibilidadesR$ 4.633,26
-0.17%
Valores a pagar-R$ 634.976,32
Patrimônio
R$ 364.975.883,14
Cotistas
4
Web
Android
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