LÂMINA DE FUNDO
INTER ACCESS BOGARI VALUE FC FIA
INTER ACCESS BOGARI VALUE FC FIA
39281116000181
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,64540565
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-17.37%Patrimônio Líquido
R$ 6.165.225,14
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Valor/Cresc.
Data Inicial
06/11/2020
Benchmark
Administrador
Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor
Inter Asset Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.23 | 1.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.23 | - | -31.15 | - |
| 2024 | -4.21 | 2.94 | -0.08 | -4.42 | 1.30 | 0.16 | 3.91 | 4.53 | -3.74 | -2.46 | -9.16 | -7.64 | -18.24 | - | -33.95 | - |
| 2023 | 2.17 | -4.93 | -6.76 | -0.69 | 12.22 | 6.49 | 2.03 | -1.85 | -1.07 | -3.88 | 12.98 | 3.83 | 20.07 | - | -19.21 | - |
| 2022 | 2.97 | -3.40 | 4.13 | -13.40 | -3.92 | -12.69 | 6.72 | 7.24 | -2.20 | 6.22 | -11.77 | -4.35 | -24.50 | - | -32.72 | - |
| 2021 | 3.15 | -0.45 | 1.28 | 5.16 | 4.82 | 3.36 | -3.77 | -2.97 | -9.92 | -12.74 | -3.72 | -0.91 | -17.03 | - | -10.88 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.41 | 7.41 | - | 7.41 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
96.73%
Cotas de fundosR$ 5.963.711,67
2.16%
Operações compromissadasR$ 133.308,26
1.15%
Valores a receberR$ 70.662,26
-0.04%
Valores a pagar-R$ 2.457,02
Patrimônio
R$ 6.165.225,14
Cotistas
123
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.