LÂMINA DE FUNDO
INTEGRARE FI FINANCEIRO - CLASS
INTEGRARE FI FINANCEIRO - CLASS
27880305000191
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 128,49414356
Atualizado: 20/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-28.89%Patrimônio Líquido
R$ 43.762.139,45
Atualizado: 21/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
06/07/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.51 | 0.66 | 0.92 | 1.50 | -34.20 | 0.88 | 0.12 | 0.82 | - | - | - | - | -30.56 | - | 25.05 | - |
| 2024 | 0.13 | 0.62 | 0.61 | -0.59 | 0.69 | 0.32 | 0.87 | 1.38 | 0.40 | 0.37 | 0.66 | 0.16 | 5.75 | - | 80.08 | - |
| 2023 | 0.86 | -0.25 | 0.79 | 0.85 | 1.63 | 1.65 | 1.27 | 0.01 | 0.07 | 0.35 | 1.87 | 1.80 | 11.43 | - | 70.29 | - |
| 2022 | 0.96 | 0.79 | 2.73 | 0.09 | 1.02 | -0.25 | 0.71 | 2.05 | 1.39 | 1.34 | -0.75 | 0.64 | 11.21 | - | 52.82 | - |
| 2021 | -0.27 | 0.12 | 1.08 | 0.96 | 0.94 | 0.56 | -0.18 | 0.89 | -0.68 | -0.28 | -0.09 | 1.57 | 4.69 | - | 37.42 | - |
| 2020 | 0.12 | -0.68 | -4.78 | 1.76 | 0.90 | 1.76 | 2.23 | 0.08 | -0.86 | 0.01 | 2.42 | 2.59 | 5.45 | - | 31.26 | - |
| 2019 | 2.20 | 0.23 | 0.22 | 0.76 | 1.29 | 1.43 | 0.67 | 0.31 | 1.30 | 1.35 | -0.32 | 1.76 | 11.76 | - | 24.48 | - |
| 2018 | 1.88 | 0.51 | 0.47 | 0.42 | -0.62 | 0.46 | 0.69 | 0.53 | 0.46 | 1.60 | 0.46 | 0.21 | 7.28 | - | 11.38 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | 1.10 | 1.44 | 0.35 | 0.13 | 0.75 | 3.82 | - | 3.82 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
92.88%
Cotas de fundosR$ 40.645.920,65
4.88%
DebênturesR$ 2.133.907,43
2.28%
Títulos públicosR$ 995.621,80
0.02%
DisponibilidadesR$ 9.013,57
0.01%
Valores a receberR$ 2.241,57
-0.06%
Valores a pagar-R$ 24.563,89
Patrimônio
R$ 43.762.139,45
Cotistas
1
Web
Android
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