LÂMINA DE FUNDO
INTEGRARE FIM CRED PRIV IE
INTEGRARE FIM CRED PRIV IE
27.880.305/0001-91
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 173,26227244
Atualizado: 22/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.73%
Patrimônio Líquido
R$ 59.825.645,84
Atualizado: 22/02/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
06/07/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.670.8011.6422.7430.9771.63
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.130.67----------0.8052.2971.65115.26
CDI0.970.55----------1.53-62.16-
20230.86-0.250.790.851.631.651.270.010.070.351.871.8011.4387.7270.29117.70
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-59.72-
20220.960.792.730.091.02-0.250.712.051.391.34-0.750.6411.2190.5552.82127.87
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-41.31-
2021-0.270.121.080.960.940.56-0.180.89-0.68-0.28-0.091.574.69105.6337.42145.38
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-25.74-
20200.12-0.68-4.781.760.901.762.230.08-0.860.012.422.595.45198.1831.26153.28
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-20.39-
20192.200.230.220.761.291.430.670.311.301.35-0.321.7611.76197.6524.48142.56
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-17.17-
20181.880.510.470.42-0.620.460.690.530.461.600.460.217.28113.5711.38107.44
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-10.59-
2017-------1.101.440.350.130.753.8297.203.8297.20
CDI------0.680.800.640.640.570.543.93-3.93-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
92.88%
Cotas de fundosR$ 55.565.575,27
4.88%
DebênturesR$ 2.917.188,05
2.28%
Títulos públicosR$ 1.361.078,73
0.02%
DisponibilidadesR$ 12.322,12
0.01%
Valores a receberR$ 3.064,36
-0.06%
Valores a pagar-R$ 33.580,41
Patrimônio
R$ 59.825.645,84
Cotistas
1
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