LÂMINA DE FUNDO
INTEGRAL ICA PR II FI RF CRED PRIV FIFE
INTEGRAL ICA PR II FI RF CRED PRIV FIFE
33600624000107
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,5917917
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.00%Patrimônio Líquido
R$ 5.316.425,85
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
11/06/2019
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Integral Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.12 | 1.04 | 0.96 | 0.96 | 1.15 | - | - | - | - | - | - | - | 5.34 | - | 55.31 | - |
| 2024 | 1.05 | 1.07 | 1.04 | 0.80 | 0.68 | 0.63 | 0.95 | 0.90 | 0.85 | 0.85 | 0.80 | 0.25 | 10.33 | - | 47.43 | - |
| 2023 | 0.61 | -1.26 | 0.91 | 0.55 | 1.01 | 0.94 | 0.91 | 1.04 | 0.97 | 0.99 | 0.85 | 0.50 | 8.30 | - | 33.63 | - |
| 2022 | 0.81 | 0.98 | 0.86 | 0.85 | 0.64 | 0.74 | 0.80 | 1.08 | 1.91 | 0.38 | 0.87 | 1.07 | 11.55 | - | 23.39 | - |
| 2021 | 0.54 | 0.53 | 0.32 | 0.42 | 0.52 | 0.46 | 0.69 | 0.54 | 0.56 | 0.80 | 0.67 | 0.90 | 7.17 | - | 10.61 | - |
| 2020 | 0.46 | 0.36 | -1.30 | -2.10 | 0.39 | 1.16 | 1.27 | 0.85 | 0.54 | 0.31 | 0.36 | 0.47 | 2.75 | - | 3.21 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.45 | 0.45 | - | 0.45 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
49.26%
DebênturesR$ 2.618.790,78
21.49%
Operações compromissadasR$ 1.142.421,82
11.35%
Cotas de fundosR$ 603.426,46
8.97%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 476.889,51
7.66%
Títulos públicosR$ 407.251,94
1.37%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 72.997,34
-0.10%
Valores a pagar-R$ 5.351,98
Patrimônio
R$ 5.316.425,85
Cotistas
1
Web
Android
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