LÂMINA DE FUNDO
INTEGRADO FIC FIM CRED PRIV
INTEGRADO FIC FIM CRED PRIV
10.787.670/0001-53
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 263,488818
Atualizado: 12/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.27%
Patrimônio Líquido
R$ 12.221.362,18
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
22/07/2009
Benchmark
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.993.828.5120.12-19.92160.56
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.390.670.70-0.390.860.550.99-----3.8368.52160.8060.41
CDI0.970.800.830.890.830.790.35-----5.59-266.20-
20231.30-0.020.300.690.821.070.970.63-0.160.192.061.739.9876.59151.1861.25
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20220.76-33.113.47-1.220.43-0.560.831.941.291.32-0.170.72-27.03-128.3862.07
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
2021-0.240.230.402.011.070.42-1.24-0.26-1.59-2.09-1.561.60-1.34-212.98123.09
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20200.95-2.41-12.204.423.043.123.510.91-1.87-0.234.483.095.71207.64217.23134.57
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20191.610.010.160.541.201.070.660.930.631.320.073.7712.59211.60200.10129.58
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20184.490.120.140.89-3.45-0.261.290.400.781.72-0.200.035.9392.51166.54118.84
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20172.421.811.350.07-1.301.202.721.691.530.71-0.431.6314.17142.70151.62120.65
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20161.430.68-0.102.411.210.881.171.201.361.94-0.482.4115.01107.29120.39114.34
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20151.082.702.92-0.701.82-0.113.34-0.521.580.351.161.3815.97120.4491.63114.40
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
97.50%
Cotas de fundosR$ 11.916.249,76
2.55%
Investimento no exteriorR$ 311.968,39
0.01%
Valores a receberR$ 723,08
0.00%
DisponibilidadesR$ 80,83
-0.06%
Valores a pagar-R$ 7.659,50
Patrimônio
R$ 12.221.362,18
Cotistas
1
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