LÂMINA DE FUNDO
INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB MULTIM FI
INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB MULTIM FI
04.764.174/0001-81
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1.256,068579
Atualizado: 22/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.38%
Patrimônio Líquido
R$ 1.751.423.555,50
Atualizado: 22/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Juros e Moedas
Data Inicial
09/01/2002
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.625.3010.2724.3236.291127.82
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.880.690.810.670.760.750.62-----5.3090.75585.61105.67
CDI0.970.800.830.890.830.790.59-----5.84-554.21-
20231.100.571.050.851.081.071.001.110.910.880.840.9011.9791.86551.10106.37
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-518.11-
20220.660.831.030.791.110.970.991.101.101.030.961.1312.3599.76481.50107.75
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-446.86-
20210.130.120.170.210.380.330.460.490.600.290.710.764.75106.98417.58108.01
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-386.62-
20200.340.350.180.230.440.260.260.160.000.140.220.252.87104.36394.11107.70
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-365.93-
20190.650.480.460.550.630.580.580.480.530.560.320.436.43108.07380.32107.60
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-353.46-
20180.630.430.570.490.390.560.590.490.490.630.380.606.43100.31351.30107.11
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-327.99-
20171.070.921.080.780.780.820.820.840.680.600.530.559.8999.60324.04107.22
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-302.21-
20161.101.021.221.121.091.151.131.221.131.041.021.1214.21101.57285.87107.52
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-265.88-
20150.970.861.020.941.011.041.211.041.041.111.001.1613.1399.02237.86107.64
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-220.97-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
46.57%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 815.637.949,80
38.34%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 671.495.791,18
7.27%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 127.328.492,48
4.44%
DERIVATIVOSR$ 77.763.205,86
2.34%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 40.983.311,20
Patrimônio
R$ 1.751.423.555,50
Cotistas
120
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.