LÂMINA DE FUNDO
INSTITUCIONAL CRED PRIV FI RF
INSTITUCIONAL CRED PRIV FI RF
07.996.510/0001-00
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 0,16980621
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.66%Patrimônio Líquido
R$ 10.052.118,81
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
15/09/2006
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Genial Gestão Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.84 | 0.50 | 0.78 | -1.66 | 0.24 | 1.14 | -0.40 | - | - | - | - | - | 1.42 | 23.99 | -85.69 | - |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 328.18 | - |
| 2023 | 0.65 | 0.29 | 3.23 | 0.52 | -0.01 | 0.62 | 0.57 | 1.01 | 3.39 | 0.12 | 0.39 | -0.15 | 11.08 | 85.03 | -85.89 | - |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 304.25 | - |
| 2022 | 0.62 | 0.47 | 0.73 | 0.36 | 0.66 | 0.64 | 0.78 | 0.91 | 0.83 | 0.79 | 0.60 | 3.14 | 11.02 | 89.01 | -87.30 | - |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 257.65 | - |
| 2021 | -0.91 | -70.59 | -11.97 | -1.80 | 0.12 | -0.37 | 0.59 | 0.51 | 0.13 | 0.86 | 171.62 | -0.29 | -30.51 | - | -88.56 | - |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 218.25 | - |
| 2020 | 0.38 | -0.69 | -0.27 | -1.85 | -0.43 | 0.70 | 0.60 | -1.39 | -0.28 | 0.06 | 0.02 | -3.86 | -6.87 | - | -83.54 | - |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 204.72 | - |
| 2019 | 0.05 | -24.95 | -19.65 | 0.19 | -3.27 | 0.36 | 0.62 | 0.41 | 0.54 | 0.30 | 0.22 | 0.32 | -39.89 | - | -82.32 | - |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 196.56 | - |
| 2018 | 0.04 | 0.17 | 0.16 | 0.09 | -0.21 | 0.11 | 0.21 | 0.17 | 0.15 | 0.21 | -8.02 | 0.16 | -6.86 | - | -70.59 | - |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 179.91 | - |
| 2017 | 0.48 | 0.46 | 0.40 | 0.41 | 0.37 | 0.38 | 0.32 | 0.26 | 0.16 | 0.11 | 0.14 | 0.19 | 3.74 | 37.66 | -68.42 | - |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 163.05 | - |
| 2016 | -11.31 | 0.40 | -7.77 | 0.55 | 0.61 | 0.64 | 0.59 | 0.64 | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.74 | -13.25 | - | -69.56 | - |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 139.29 | - |
| 2015 | 0.28 | 0.29 | 0.33 | 0.36 | 0.33 | 0.42 | 0.31 | 0.43 | 0.14 | 0.45 | 0.41 | 0.48 | 4.31 | 32.50 | -64.91 | - |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 109.92 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
201.60%
Títulos públicosR$ 20.265.116,76
65.14%
Cotas de fundosR$ 6.547.981,35
15.34%
Outras aplicaçõesR$ 1.542.144,50
0.50%
DisponibilidadesR$ 50.067,35
0.02%
Valores a receberR$ 2.300,79
-182.60%
Valores a pagar-R$ 18.355.491,62
Patrimônio
R$ 10.052.118,81
Cotistas
4
Web
Android
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