LÂMINA DE FUNDO
INSTITUCIONAL CRED PRIV FI RF
INSTITUCIONAL CRED PRIV FI RF
07996510000100
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 0,23151608
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 36.72%Patrimônio Líquido
R$ 13.686.022,07
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
15/09/2006
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Genial Gestão Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.76 | 0.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.31 | - | -81.23 | - |
| 2024 | 0.84 | 0.50 | 0.78 | -1.66 | 0.24 | 1.14 | -0.32 | 31.34 | 0.40 | 0.54 | 0.60 | 0.65 | 36.26 | - | -81.47 | - |
| 2023 | 0.65 | 0.29 | 3.23 | 0.52 | -0.01 | 0.62 | 0.57 | 1.01 | 3.39 | 0.12 | 0.39 | -0.15 | 11.08 | - | -86.40 | - |
| 2022 | 0.62 | 0.47 | 0.73 | 0.36 | 0.66 | 0.64 | 0.78 | 0.91 | 0.83 | 0.79 | 0.60 | 3.14 | 11.02 | - | -87.76 | - |
| 2021 | -0.91 | -70.59 | -11.97 | -1.80 | 0.12 | -0.37 | 0.59 | 0.51 | 0.13 | 0.86 | 171.62 | -0.29 | -30.51 | - | -88.97 | - |
| 2020 | 0.38 | -0.69 | -0.27 | -1.85 | -0.43 | 0.70 | 0.60 | -1.39 | -0.28 | 0.06 | 0.02 | -3.86 | -6.87 | - | -84.13 | - |
| 2019 | 0.05 | -24.95 | -19.65 | 0.19 | -3.27 | 0.36 | 0.62 | 0.41 | 0.54 | 0.30 | 0.22 | 0.32 | -39.89 | - | -82.96 | - |
| 2018 | 0.04 | 0.17 | 0.16 | 0.09 | -0.21 | 0.11 | 0.21 | 0.17 | 0.15 | 0.21 | -8.02 | 0.16 | -6.86 | - | -71.65 | - |
| 2017 | 0.48 | 0.46 | 0.40 | 0.41 | 0.37 | 0.38 | 0.32 | 0.26 | 0.16 | 0.11 | 0.14 | 0.19 | 3.74 | - | -69.56 | - |
| 2016 | -11.31 | 0.40 | -7.77 | 0.55 | 0.61 | 0.64 | 0.59 | 0.64 | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.74 | -13.25 | - | -70.66 | - |
| 2015 | 0.28 | 0.29 | 0.33 | 0.36 | 0.33 | 0.42 | 0.31 | 0.43 | 0.14 | 0.45 | 0.41 | 0.48 | 4.31 | - | -66.18 | - |
| 2014 | 1.94 | 0.23 | 0.22 | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 0.30 | 9.25 | 0.34 | 0.36 | -0.13 | 9.19 | 24.14 | - | -67.58 | - |
| 2013 | 0.17 | -0.12 | 0.17 | 0.21 | 0.13 | 0.17 | 0.15 | -0.04 | 0.13 | 0.21 | 0.20 | 0.15 | 1.54 | - | -73.88 | - |
| 2012 | -0.04 | 0.34 | -0.35 | -0.69 | -0.57 | -3.46 | 0.17 | 0.06 | 0.11 | 0.04 | -0.50 | -8.73 | -13.14 | - | -74.28 | - |
| 2011 | 0.27 | 0.08 | 0.48 | 0.32 | 0.45 | 0.39 | 0.36 | 0.47 | -1.71 | -10.23 | 0.20 | 0.28 | -8.81 | - | -70.39 | - |
| 2010 | -0.24 | -14.53 | -0.70 | -1.65 | 0.89 | 0.73 | 0.44 | -43.86 | -2.24 | 0.44 | 0.30 | -0.10 | -53.05 | - | -67.52 | - |
| 2009 | 1.09 | -29.87 | -1.07 | -0.02 | 0.95 | -0.84 | -4.20 | -2.84 | -1.33 | 8.45 | -1.15 | 0.08 | -30.83 | - | -30.83 | - |
| 2008 | 0.82 | 1.02 | 1.11 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 1.09 | 0.98 | 1.12 | 1.01 | 1.21 | 1.26 | 13.16 | 13.16 | ||
| 2007 | 1.12 | 0.90 | 1.10 | 0.99 | 1.06 | 0.98 | 1.04 | 1.06 | 0.72 | 0.88 | 1.09 | -6.96 | 3.74 | 3.74 | ||
| 2006 | 1.04 | 1.09 | 1.01 | 3.17 | 3.17 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
201.60%
Títulos públicosR$ 27.591.082,08
65.14%
Cotas de fundosR$ 8.915.117,20
15.34%
Outras aplicaçõesR$ 2.099.639,30
0.50%
DisponibilidadesR$ 68.167,00
0.02%
Valores a receberR$ 3.132,54
-182.60%
Valores a pagar-R$ 24.991.115,62
Patrimônio
R$ 13.686.022,07
Cotistas
7
Web
Android
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