LÂMINA DE FUNDO
INSTITUCIONAL CRED PRIV FI RF
INSTITUCIONAL CRED PRIV FI RF
07.996.510/0001-00
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 0,16897957
Atualizado: 13/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.28%
Patrimônio Líquido
R$ 9.989.189,96
Atualizado: 13/06/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
15/09/2006
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Genial Gestão Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.270.976.4320.27244.35-83.38
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.840.500.78-1.660.240.27------0.9520.13-85.76-
CDI0.970.800.830.890.830.31------4.72-323.33-
20230.650.293.230.52-0.010.620.571.013.390.120.39-0.1511.0885.03-85.89-
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-304.25-
20220.620.470.730.360.660.640.780.910.830.790.603.1411.0289.01-87.30-
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-257.65-
2021-0.91-70.59-11.97-1.800.12-0.370.590.510.130.86171.62-0.29-30.51--88.56-
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-218.25-
20200.38-0.69-0.27-1.85-0.430.700.60-1.39-0.280.060.02-3.86-6.87--83.54-
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-204.72-
20190.05-24.95-19.650.19-3.270.360.620.410.540.300.220.32-39.89--82.32-
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-196.56-
20180.040.170.160.09-0.210.110.210.170.150.21-8.020.16-6.86--70.59-
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-179.91-
20170.480.460.400.410.370.380.320.260.160.110.140.193.7437.66-68.42-
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-163.05-
2016-11.310.40-7.770.550.610.640.590.640.570.580.570.74-13.25--69.56-
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-139.29-
20150.280.290.330.360.330.420.310.430.140.450.410.484.3132.50-64.91-
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-109.92-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
201.60%
Títulos públicosR$ 20.138.251,91
65.14%
Cotas de fundosR$ 6.506.989,31
15.34%
Outras aplicaçõesR$ 1.532.490,28
0.50%
DisponibilidadesR$ 49.753,91
0.02%
Valores a receberR$ 2.286,39
-182.60%
Valores a pagar-R$ 18.240.581,52
Patrimônio
R$ 9.989.189,96
Cotistas
4
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