LÂMINA DE FUNDO
INOVAR FIA II
INOVAR FIA II
41727284000108
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 109,8273779
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.09%Patrimônio Líquido
R$ 59.015.590,03
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
23/06/2021
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Vinci Soluções de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.46 | -0.10 | 7.04 | 4.15 | 3.35 | - | - | - | - | - | - | - | 17.93 | - | 18.68 | - |
| 2024 | -4.28 | 2.75 | -1.06 | -1.88 | -1.49 | 1.70 | 0.84 | 6.06 | -2.13 | -0.93 | -3.95 | -3.35 | -7.91 | - | 0.63 | - |
| 2023 | 3.05 | -3.31 | -2.61 | 0.97 | 6.04 | 7.36 | 1.72 | -2.87 | -0.35 | -3.25 | 10.48 | 5.52 | 23.87 | - | 9.28 | - |
| 2022 | 5.96 | 0.56 | 5.02 | -8.41 | 2.92 | -9.62 | 4.81 | 6.35 | 0.38 | 5.22 | -4.18 | -2.60 | 4.75 | - | -11.78 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | -3.44 | -2.37 | -5.81 | -6.35 | -1.11 | 2.42 | -15.78 | - | -15.78 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
82.84%
Cotas de fundosR$ 48.886.950,87
8.39%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 4.954.009,41
3.98%
AGUESR$ 2.346.506,90
2.98%
Valores a receberR$ 1.758.615,78
0.95%
Operações compromissadasR$ 559.776,19
0.76%
Títulos públicosR$ 447.763,32
0.26%
Opç venda - posiç titularesR$ 151.346,04
0.08%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 45.498,51
0.00%
DisponibilidadesR$ 821,70
-0.02%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 9.371,94
-0.07%
Valores a pagar-R$ 42.262,36
-0.14%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 84.064,21
Patrimônio
R$ 59.015.590,03
Cotistas
2
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.