LÂMINA DE FUNDO
INFRAESTRUTURA CDI RF CRED PRIV
INFRAESTRUTURA CDI RF CRED PRIV
30493739000143
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 16,624242
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.17%Patrimônio Líquido
R$ 1.810.792.768,94
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
26/02/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.77 | 0.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.51 | - | 62.03 | - |
| 2024 | 1.57 | 2.55 | 1.19 | 0.85 | 0.80 | 0.97 | 0.90 | 1.06 | 1.12 | 0.94 | 0.33 | 0.66 | 13.72 | - | 59.62 | - |
| 2023 | 0.30 | -0.86 | 0.92 | 0.43 | 2.39 | 1.81 | 1.63 | 1.48 | 1.17 | 0.72 | 0.74 | 1.04 | 12.38 | - | 40.36 | - |
| 2022 | 0.65 | 1.38 | 1.37 | 1.04 | 1.34 | 1.00 | 1.12 | 0.42 | 0.35 | -0.31 | 0.95 | 0.93 | 10.72 | - | 24.90 | - |
| 2021 | 1.03 | 0.41 | 0.71 | 0.11 | 0.42 | 1.10 | 0.58 | 0.61 | 0.97 | 1.35 | 0.44 | 0.46 | 8.50 | - | 12.81 | - |
| 2020 | 0.41 | 0.04 | -2.12 | 0.99 | -0.29 | -0.06 | 0.52 | 0.98 | 0.43 | 0.84 | 0.22 | 0.14 | 2.08 | - | 3.97 | - |
| 2019 | - | - | - | 0.59 | 0.74 | 0.39 | 0.34 | 0.51 | 0.27 | -0.85 | -0.94 | 0.80 | 1.85 | - | 1.85 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
89.51%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 1.620.840.607,48
8.07%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 146.130.976,45
2.68%
OPER. COMPROMISSADAS LASTR. TÍT. PÚBL. FEDERAISR$ 48.529.246,21
-89.57%
DERIVATIVOS-R$ 1.621.927.083,14
Patrimônio
R$ 1.810.792.768,94
Cotistas
13.852
Web
Android
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