LÂMINA DE FUNDO
INFINITY FIM CRED PRIV IE
INFINITY FIM CRED PRIV IE
22.242.875/0001-32
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,950784
Atualizado: 22/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.78%
Patrimônio Líquido
R$ 27.067.704,27
Atualizado: 22/02/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
29/05/2015
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Mercury Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-6.03-6.431.63-3.280.8188.55
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.43-6.03-----------6.43-88.6479.57
CDI0.970.55----------1.53-111.40-
20230.15-1.15-1.331.141.091.091.020.18-0.320.482.862.157.5357.79101.6093.89
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-108.21-
20221.590.40-8.34-0.490.660.420.852.620.430.25-1.221.31-1.94-87.49103.90
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-84.21-
2021-0.710.590.980.671.03-0.120.17-0.07-0.95-0.72-3.184.542.0846.8591.20142.69
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-63.92-
20200.39-2.36-11.184.582.801.262.380.76-1.530.621.704.052.5191.2787.30153.30
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-56.95-
20192.61-0.700.540.710.821.930.820.841.071.230.683.3114.71247.2382.71156.81
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-52.75-
20181.691.430.491.47-2.180.102.471.130.624.300.990.5513.73214.2059.28134.21
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-44.17-
20171.380.64-0.530.071.090.551.221.091.692.74-0.400.9210.93110.0740.05112.87
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-35.48-
20161.591.552.061.431.270.532.121.103.261.960.180.6219.13136.7426.25112.92
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-23.25-
2015-----0.492.080.300.330.800.910.935.9873.655.9873.65
CDI----0.051.071.181.111.111.111.061.168.12-8.12-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
76.40%
Cotas de fundosR$ 20.680.394,63
15.52%
AGUESR$ 4.199.751,91
9.25%
Termo - compras a receberR$ 2.505.029,95
3.22%
Investimento no exteriorR$ 870.906,66
1.30%
Títulos públicosR$ 350.810,36
1.23%
Valores a receberR$ 334.079,22
1.06%
Brazilian depos receipt BDRR$ 286.415,97
0.51%
DisponibilidadesR$ 138.981,85
0.14%
Merc Futuro - posic vendR$ 38.872,61
-0.15%
Merc Futuro - posic compr-R$ 39.703,12
-0.21%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 55.618,10
-0.34%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 92.751,16
-7.94%
Valores a pagar-R$ 2.149.466,97
Patrimônio
R$ 27.067.704,27
Cotistas
2
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.