LÂMINA DE FUNDO
INCENTIVO FI REF CDI CRED PRIV
fundo cancelado
INCENTIVO FI REF CDI CRED PRIV
11.827.568/0001-05
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,29263816
Atualizado: 31/01/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.58%Patrimônio Líquido
R$ 24.876.198,89
Atualizado: 22/07/2021
Classe ANBIMA
ND
Subclasse
ND
Tipo ANBIMA
ND
Data Inicial
06/07/2010
Benchmark
Administrador
Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Gestor
Graphen Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0.68 | 0.75 | 0.80 | 0.46 | 0.86 | 0.89 | 0.87 | 0.99 | 14.45 | - | - | - | 21.86 | - | 16.68 | - |
| 2021 | 0.05 | -0.16 | -0.17 | -0.30 | 0.31 | 0.19 | 0.33 | 0.25 | 0.29 | 0.44 | 0.47 | 0.59 | 2.31 | - | -4.25 | - |
| 2020 | 0.19 | 0.14 | 0.18 | 0.13 | 0.11 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | -0.73 | 0.10 | -0.10 | 0.32 | 0.46 | - | -6.41 | - |
| 2019 | 1.68 | -0.27 | 0.11 | -0.35 | 0.08 | 0.18 | -0.20 | 0.16 | 0.27 | 0.06 | 1404.07 | 0.20 | 1432.98 | - | -6.84 | - |
| 2018 | -0.12 | -0.36 | 0.28 | -0.03 | -0.03 | -0.11 | -0.02 | -0.24 | -0.22 | -0.23 | -0.80 | -0.23 | -2.09 | - | -93.92 | - |
| 2017 | -3.67 | 0.19 | 16.74 | 1.26 | -0.16 | 0.84 | -0.83 | 47.10 | -0.54 | -2.84 | -1.10 | 0.02 | 60.17 | - | -93.79 | - |
| 2016 | 0.49 | 0.48 | 9.92 | 1.13 | 3.79 | -97.48 | -0.80 | -0.89 | -0.13 | 0.36 | 0.52 | 0.56 | -97.08 | - | -96.12 | - |
| 2015 | 0.82 | 0.71 | 0.62 | 0.87 | -4.73 | 0.88 | 0.79 | 0.84 | 0.79 | 0.76 | 0.69 | -2.28 | 0.59 | - | 32.71 | - |
| 2014 | -5.15 | 1.72 | 1.63 | 0.86 | -2.57 | 0.96 | 1.02 | 0.89 | 0.91 | -2.75 | 0.80 | 0.80 | -1.14 | - | 31.93 | - |
| 2013 | 0.72 | 0.60 | 0.65 | -2.52 | 0.71 | 0.74 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 1.01 | 0.90 | 1.00 | 6.61 | - | 33.45 | - |
| 2012 | 0.83 | 0.69 | 0.98 | 0.71 | 0.62 | 0.52 | 0.54 | 0.90 | 0.74 | 0.73 | 0.66 | 0.66 | 8.92 | - | 25.18 | - |
| 2011 | 0.85 | 0.80 | 0.88 | 0.82 | 0.97 | 0.94 | 0.96 | 0.84 | 0.73 | 0.55 | 0.97 | 0.78 | 10.57 | - | 14.93 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | 0.72 | 0.77 | 0.75 | 0.75 | 0.89 | 3.94 | - | 3.94 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
96.72%
Títulos públicosR$ 24.059.217,25
10.08%
Valores a receberR$ 2.507.791,00
0.95%
Operações compromissadasR$ 236.308,45
0.02%
DisponibilidadesR$ 5.318,39
-7.77%
Valores a pagar-R$ 1.932.437,73
Patrimônio
R$ 24.876.198,89
Cotistas
1
Web
Android
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