LÂMINA DE FUNDO
CLAS UNIC COTAS DO IMJ FIM CRED PRIV
CLAS UNIC COTAS DO IMJ FIM CRED PRIV
33.150.361/0001-73
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 27,4856489
Atualizado: 09/10/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.61%Patrimônio Líquido
R$ 57.611.960,95
Atualizado: 10/10/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
09/05/2019
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Gerval Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.01 | 0.70 | 0.87 | -0.03 | 0.59 | 0.64 | 0.78 | 1.09 | 0.62 | 0.18 | - | - | 5.56 | 66.91 | 49.59 | 95.80 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.87 | 0.24 | - | - | 8.31 | - | 51.77 | - |
| 2023 | 2.10 | -1.26 | -0.04 | 0.44 | 2.10 | 1.67 | 1.49 | -0.08 | -0.23 | -0.27 | 2.75 | 1.87 | 10.97 | 82.54 | 41.71 | 103.96 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 40.12 | - |
| 2022 | 3.15 | 0.16 | 4.62 | -2.77 | 0.67 | -3.21 | 2.35 | 3.07 | 0.94 | 2.40 | -2.27 | -0.54 | 8.53 | 71.14 | 27.71 | 117.00 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 23.68 | - |
| 2021 | -0.59 | -0.09 | 0.77 | 2.39 | 1.80 | 1.20 | -1.96 | -0.79 | -1.56 | -3.78 | -1.53 | 0.61 | -3.64 | - | 17.67 | 169.22 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 10.44 | - |
| 2020 | 0.44 | -2.70 | -13.34 | 5.19 | 3.50 | 4.78 | 4.37 | 0.00 | -2.32 | -0.19 | 4.90 | 3.83 | 7.07 | 238.05 | 22.11 | 345.53 |
| CDI | 0.37 | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 2.97 | - | 6.40 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | 2.54 | 2.06 | 0.03 | 0.74 | 1.95 | 0.73 | 5.31 | 14.05 | 421.92 | 14.05 | 421.92 |
| CDI | - | - | - | - | - | 0.42 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 3.33 | - | 3.33 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
97.94%
Cotas de fundosR$ 56.426.036,02
2.07%
Valores a receberR$ 1.192.781,56
0.02%
Operações compromissadasR$ 11.834,84
-0.03%
Valores a pagar-R$ 18.692,13
Patrimônio
R$ 57.611.960,95
Cotistas
1
Web
Android
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