LÂMINA DE FUNDO
IMBUIA FI RF REF DI
IMBUIA FI RF REF DI
22654567000114
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 211,003726
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.91%Patrimônio Líquido
R$ 1.219.914.749,08
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
26/01/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.01 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.69 | - | 106.15 | - |
| 2024 | 0.92 | 0.76 | 0.82 | 0.84 | 0.79 | 0.80 | 0.86 | 0.88 | 0.77 | 0.85 | 0.75 | 0.78 | 10.27 | - | 102.72 | - |
| 2023 | 1.12 | 0.66 | 1.09 | 0.89 | 1.02 | 1.03 | 1.00 | 1.09 | 0.92 | 0.94 | 0.85 | 0.89 | 12.12 | - | 83.84 | - |
| 2022 | 0.78 | 0.81 | 0.94 | 0.65 | 1.08 | 1.05 | 1.05 | 1.19 | 1.10 | 1.04 | 1.01 | 1.13 | 12.49 | - | 63.97 | - |
| 2021 | 0.21 | 0.08 | 0.15 | 0.10 | 0.32 | 0.32 | 0.39 | 0.43 | 0.45 | 0.52 | 0.60 | 0.76 | 4.41 | - | 45.76 | - |
| 2020 | 0.36 | 0.27 | 0.32 | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.15 | -0.04 | 0.12 | 0.08 | 0.27 | 2.44 | - | 39.61 | - |
| 2019 | 0.53 | 0.48 | 0.46 | 0.51 | 0.53 | 0.46 | 0.56 | 0.50 | 0.46 | 0.47 | 0.37 | 0.37 | 5.85 | - | 36.28 | - |
| 2018 | 0.57 | 0.45 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.56 | 0.46 | 0.53 | 0.48 | 0.48 | 6.27 | - | 28.75 | - |
| 2017 | 1.07 | 0.86 | 1.04 | 0.78 | 0.92 | 0.84 | 0.80 | 0.79 | 0.64 | 0.65 | 0.56 | 0.53 | 9.90 | - | 21.15 | - |
| 2016 | - | - | - | 1.02 | 1.09 | 1.15 | 1.10 | 1.20 | 1.09 | 1.03 | 1.02 | 1.10 | 10.24 | - | 10.24 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
54.32%
Operações compromissadasR$ 662.627.535,41
45.69%
Títulos públicosR$ 557.391.223,60
0.00%
Valores a receberR$ 10.301,13
0.00%
DisponibilidadesR$ 8.425,22
-0.01%
Valores a pagar-R$ 122.755,18
Patrimônio
R$ 1.219.914.749,08
Cotistas
1
Web
Android
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