LÂMINA DE FUNDO
IMA-B ALOCACAO FI RF LP
IMA-B ALOCACAO FI RF LP
16938214000143
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,8490165
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-0.22%Patrimônio Líquido
R$ 496.830.926,06
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
23/05/2014
Benchmark
IMA-B
Administrador
Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Gestor
Confederação Interestadual Das Cooperativas Ligadas Ao Sicredi
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.04 | 1.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.45 | - | 183.10 | - |
| 2024 | -0.58 | 0.37 | 0.05 | -1.10 | 1.29 | -0.49 | 1.68 | 0.81 | -0.46 | -0.88 | -0.16 | -2.27 | -1.79 | - | 179.05 | - |
| 2023 | -0.08 | 1.69 | 2.43 | 2.24 | 2.57 | 1.33 | 0.39 | 0.46 | -1.56 | -0.21 | 2.58 | 2.71 | 15.44 | - | 184.14 | - |
| 2022 | -0.71 | 0.53 | 3.05 | 0.76 | 1.02 | -0.41 | -0.85 | 1.32 | 1.51 | 1.15 | -0.75 | -0.28 | 6.45 | - | 146.13 | - |
| 2021 | -0.84 | -1.52 | -0.62 | 0.66 | 1.03 | 0.46 | -0.33 | -1.09 | -0.21 | -2.57 | 3.42 | 0.16 | -1.56 | - | 131.22 | - |
| 2020 | 0.42 | 0.46 | -7.61 | 1.29 | 1.57 | 1.99 | 4.40 | -1.86 | -1.57 | 0.01 | 2.01 | 4.98 | 5.63 | - | 134.88 | - |
| 2019 | 4.25 | 0.51 | 0.53 | 1.51 | 3.67 | 3.85 | 1.22 | -0.34 | 2.95 | 3.51 | -2.56 | 1.82 | 22.78 | - | 122.36 | - |
| 2018 | 3.45 | 0.57 | 0.94 | -0.08 | -3.08 | -0.36 | 2.21 | -0.35 | -0.06 | 7.06 | 0.99 | 1.70 | 13.42 | - | 81.11 | - |
| 2017 | 1.87 | 3.88 | 1.08 | -0.35 | -1.20 | 0.15 | 3.91 | 1.34 | 1.82 | -0.43 | -0.78 | 0.82 | 12.64 | - | 59.68 | - |
| 2016 | 1.77 | 2.13 | 4.95 | 3.86 | -0.13 | 1.88 | 2.48 | 0.85 | 1.69 | 0.77 | -1.21 | 2.95 | 24.16 | - | 41.76 | - |
| 2015 | 2.79 | 0.57 | -0.18 | 2.43 | 2.67 | -0.15 | -0.74 | -3.02 | -0.72 | 2.64 | 1.18 | 1.40 | 9.05 | - | 14.18 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | -0.07 | 1.22 | 4.90 | -3.68 | 2.18 | 2.04 | -1.74 | 4.70 | - | 4.70 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
92.98%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 461.953.395,05
5.18%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 25.735.841,97
1.85%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 9.191.372,13
Patrimônio
R$ 496.830.926,06
Cotistas
5
Web
Android
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