LÂMINA DE FUNDO
FI FINANCEIRO RF IMA-B5 ALOCACAO LP - RESPONSABILI
FI FINANCEIRO RF IMA-B5 ALOCACAO LP - RESPONSABILI
41283554000120
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,3047534
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.60%Patrimônio Líquido
R$ 96.967.048,20
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
21/07/2022
Benchmark
IMA
Administrador
Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Gestor
Confederação Interestadual Das Cooperativas Ligadas Ao Sicredi
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.19 | 0.85 | 0.44 | 1.62 | 0.76 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | 4.99 | - | 28.11 | - |
| 2024 | 0.58 | 0.48 | 0.69 | -0.06 | 1.01 | 0.55 | 0.72 | 0.53 | 0.46 | 0.73 | 0.42 | -0.16 | 6.11 | - | 22.02 | - |
| 2023 | 1.39 | 1.24 | 1.42 | 1.00 | 0.57 | 0.69 | 0.83 | 0.95 | -0.20 | -0.09 | 1.84 | 1.38 | 11.57 | - | 15.00 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | 0.12 | 0.43 | 1.89 | -0.33 | 0.94 | 3.07 | - | 3.07 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.63%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 96.608.270,12
0.39%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 378.171,49
Patrimônio
R$ 96.967.048,20
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.