LÂMINA DE FUNDO
ILHABELA FIM - CRED PRIV - IE - IP
ILHABELA FIM - CRED PRIV - IE - IP
08.515.219/0001-35
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 212,89747
Atualizado: 22/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.35%
Patrimônio Líquido
R$ 57.819.640,36
Atualizado: 22/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
04/05/2007
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Alfa de Investimento S.A.
Gestor
Banco Alfa de Investimento S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.722.748.0216.8318.0899.05
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.270.860.860.010.72-------2.7566.75273.9589.58
CDI0.970.800.830.890.56-------4.12-305.81-
20231.780.360.050.902.251.841.270.540.360.012.28-1.2410.8483.19263.9591.10
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-289.75-
20224.510.273.34-3.212.14-3.432.223.132.242.95-3.87-0.449.7979.08228.3593.27
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-244.82-
2021-2.63-2.312.650.582.700.99-0.640.31-2.78-2.80-0.960.22-4.78-199.0796.25
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-206.83-
2020-2.48-1.72-13.892.192.284.053.53-2.24-2.320.447.845.161.0738.91214.09110.48
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-193.79-
20193.92-0.74-0.51-0.210.982.26-0.150.381.421.57-0.414.0013.09220.00210.76113.36
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-185.93-
20186.900.580.800.66-4.58-2.024.48-1.421.493.762.97-0.1313.76214.66174.79102.90
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-169.87-
20172.382.80-0.771.16-0.290.360.562.681.50-1.41-0.561.7110.48105.54141.5592.15
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-153.61-
2016-3.761.97-0.513.83-5.421.347.660.912.264.14-5.99-0.435.2337.38118.6490.77
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-130.70-
2015-1.546.661.364.78-2.101.07-0.97-5.35-1.13-1.461.77-1.960.554.15107.77105.26
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-102.39-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
36.48%
Cotas de fundosR$ 21.090.407,66
32.39%
AGUESR$ 18.725.630,62
21.02%
DebênturesR$ 12.153.668,74
5.37%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 3.102.815,37
2.58%
Títulos públicosR$ 1.490.095,97
1.86%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.074.502,50
0.22%
Operações compromissadasR$ 130.038,26
0.17%
Valores a receberR$ 99.646,61
0.01%
DisponibilidadesR$ 3.549,00
-0.04%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 22.324,85
-0.05%
Valores a pagar-R$ 28.389,44
Patrimônio
R$ 57.819.640,36
Cotistas
1
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