LÂMINA DE FUNDO
ILHABELA FIM - CRED PRIV - IE - IP
ILHABELA FIM - CRED PRIV - IE - IP
08515219000135
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 225,61844
Atualizado: 22/01/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.58%Patrimônio Líquido
R$ 55.453.367,17
Atualizado: 23/01/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
04/05/2007
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Alfa de Investimento S.A.
Gestor
Banco Alfa de Investimento S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.79 | - | 222.24 | - |
| 2024 | 0.27 | 0.86 | 0.86 | 0.01 | 0.74 | 0.70 | 1.07 | 1.06 | 0.56 | 0.53 | 0.45 | 0.26 | 7.62 | - | 219.71 | - |
| 2023 | 1.78 | 0.36 | 0.05 | 0.90 | 2.25 | 1.84 | 1.27 | 0.54 | 0.36 | 0.01 | 2.28 | -1.24 | 10.84 | - | 197.07 | - |
| 2022 | 4.51 | 0.27 | 3.34 | -3.21 | 2.14 | -3.43 | 2.22 | 3.13 | 2.24 | 2.95 | -3.87 | -0.44 | 9.79 | - | 168.02 | - |
| 2021 | -2.63 | -2.31 | 2.65 | 0.58 | 2.70 | 0.99 | -0.64 | 0.31 | -2.78 | -2.80 | -0.96 | 0.22 | -4.78 | - | 144.12 | - |
| 2020 | -2.48 | -1.72 | -13.89 | 2.19 | 2.28 | 4.05 | 3.53 | -2.24 | -2.32 | 0.44 | 7.84 | 5.16 | 1.07 | - | 156.38 | - |
| 2019 | 3.92 | -0.74 | -0.51 | -0.21 | 0.98 | 2.26 | -0.15 | 0.38 | 1.42 | 1.57 | -0.41 | 4.00 | 13.09 | - | 153.66 | - |
| 2018 | 6.90 | 0.58 | 0.80 | 0.66 | -4.58 | -2.02 | 4.48 | -1.42 | 1.49 | 3.76 | 2.97 | -0.13 | 13.76 | - | 124.30 | - |
| 2017 | 2.38 | 2.80 | -0.77 | 1.16 | -0.29 | 0.36 | 0.56 | 2.68 | 1.50 | -1.41 | -0.56 | 1.71 | 10.48 | - | 97.17 | - |
| 2016 | -3.76 | 1.97 | -0.51 | 3.83 | -5.42 | 1.34 | 7.66 | 0.91 | 2.26 | 4.14 | -5.99 | -0.43 | 5.23 | - | 78.47 | - |
| 2015 | -1.54 | 6.66 | 1.36 | 4.78 | -2.10 | 1.07 | -0.97 | -5.35 | -1.13 | -1.46 | 1.77 | -1.96 | 0.55 | - | 69.60 | - |
| 2014 | -8.63 | -0.07 | 5.16 | 0.76 | -1.42 | 3.16 | 3.80 | 5.92 | -7.90 | 0.87 | -1.67 | -5.42 | -6.54 | - | 68.67 | - |
| 2013 | -2.56 | -2.79 | 1.09 | 0.44 | -0.91 | -9.03 | 1.91 | 1.87 | 5.10 | 5.88 | -1.93 | -1.21 | -2.97 | - | 80.47 | - |
| 2012 | 12.72 | 2.26 | -2.38 | -2.32 | -10.56 | 0.86 | 2.65 | 1.85 | 7.68 | 0.56 | 4.16 | 5.94 | 23.86 | - | 86.00 | - |
| 2011 | -2.70 | 0.33 | 0.36 | -3.54 | -2.36 | -1.54 | -4.50 | -4.33 | -5.26 | 7.59 | -3.83 | -0.96 | -19.41 | - | 50.17 | - |
| 2010 | -4.94 | 2.71 | 8.18 | -4.38 | -7.98 | -3.90 | 12.30 | -5.12 | 7.75 | 3.75 | -4.59 | 0.44 | 1.95 | - | 86.33 | - |
| 2009 | 5.72 | -3.68 | 9.21 | 14.06 | 12.14 | -2.91 | 6.78 | 2.61 | 9.74 | -0.55 | 9.93 | 0.68 | 82.77 | 82.77 | ||
| 2008 | -10.86 | 12.13 | -6.07 | 9.95 | 12.28 | -11.13 | -9.50 | -8.36 | -14.89 | -26.70 | -4.81 | 4.88 | -46.79 | -46.79 | ||
| 2007 | 2.74 | 6.28 | -2.68 | 14.63 | 8.48 | -4.28 | -3.14 | 22.51 | 22.51 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
36.48%
Cotas de fundosR$ 20.227.281,12
32.39%
AGUESR$ 17.959.282,76
21.02%
DebênturesR$ 11.656.278,92
5.37%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 2.975.832,42
2.58%
Títulos públicosR$ 1.429.113,68
1.86%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.030.528,41
0.22%
Operações compromissadasR$ 124.716,44
0.17%
Valores a receberR$ 95.568,57
0.01%
DisponibilidadesR$ 3.403,76
-0.04%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 21.411,20
-0.05%
Valores a pagar-R$ 27.227,60
Patrimônio
R$ 55.453.367,17
Cotistas
1
Web
Android
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