Rentabilidade do ILHABELA FIM - CRED PRIV - IE - IP

LÂMINA DE FUNDO

ILHABELA FIM - CRED PRIV - IE - IP

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.90	4.42	6.44	20.28	19.60	102.29

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2024	0.27	0.86	0.86	0.01	0.74	0.70	0.90	-	-	-	-	-	4.42	75.17	280.03	89.56
CDI	0.97	0.80	0.83	0.89	0.83	0.79	0.63	-	-	-	-	-	5.88	-	312.67	-
2023	1.78	0.36	0.05	0.90	2.25	1.84	1.27	0.54	0.36	0.01	2.28	-1.24	10.84	83.19	263.95	91.10
CDI	1.12	0.92	1.17	0.92	1.12	1.07	1.07	1.14	0.97	1.00	0.92	0.89	13.03	-	289.75	-
2022	4.51	0.27	3.34	-3.21	2.14	-3.43	2.22	3.13	2.24	2.95	-3.87	-0.44	9.79	79.08	228.35	93.27
CDI	0.73	0.76	0.93	0.83	1.03	1.02	1.03	1.17	1.07	1.02	1.02	1.12	12.38	-	244.82	-
2021	-2.63	-2.31	2.65	0.58	2.70	0.99	-0.64	0.31	-2.78	-2.80	-0.96	0.22	-4.78	-	199.07	96.25
CDI	0.15	0.13	0.20	0.21	0.27	0.31	0.36	0.43	0.44	0.49	0.59	0.77	4.44	-	206.83	-
2020	-2.48	-1.72	-13.89	2.19	2.28	4.05	3.53	-2.24	-2.32	0.44	7.84	5.16	1.07	38.91	214.09	110.48
CDI	0.38	0.29	0.34	0.28	0.24	0.21	0.19	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16	2.75	-	193.79	-
2019	3.92	-0.74	-0.51	-0.21	0.98	2.26	-0.15	0.38	1.42	1.57	-0.41	4.00	13.09	220.00	210.76	113.36
CDI	0.54	0.49	0.47	0.52	0.54	0.47	0.57	0.50	0.46	0.48	0.38	0.37	5.95	-	185.93	-
2018	6.90	0.58	0.80	0.66	-4.58	-2.02	4.48	-1.42	1.49	3.76	2.97	-0.13	13.76	214.66	174.79	102.90
CDI	0.58	0.46	0.53	0.52	0.52	0.52	0.54	0.57	0.47	0.54	0.49	0.49	6.41	-	169.87	-
2017	2.38	2.80	-0.77	1.16	-0.29	0.36	0.56	2.68	1.50	-1.41	-0.56	1.71	10.48	105.54	141.55	92.15
CDI	1.08	0.86	1.05	0.79	0.93	0.81	0.80	0.80	0.64	0.64	0.57	0.54	9.93	-	153.61	-
2016	-3.76	1.97	-0.51	3.83	-5.42	1.34	7.66	0.91	2.26	4.14	-5.99	-0.43	5.23	37.38	118.64	90.77
CDI	1.05	1.00	1.16	1.05	1.11	1.16	1.11	1.21	1.11	1.05	1.04	1.12	13.99	-	130.70	-
2015	-1.54	6.66	1.36	4.78	-2.10	1.07	-0.97	-5.35	-1.13	-1.46	1.77	-1.96	0.55	4.15	107.77	105.26
CDI	0.93	0.82	1.04	0.95	0.98	1.07	1.18	1.11	1.11	1.11	1.06	1.16	13.26	-	102.39	-

Composição

Última atualização: 31/07/2021

36.48%

Cotas de fundosR$ 21.327.794,56

32.39%

AGUESR$ 18.936.400,35

21.02%

DebênturesR$ 12.290.466,57

5.37%

Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 3.137.739,67

2.58%

Títulos públicosR$ 1.506.868,02

1.86%

Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.086.596,76

0.22%

Operações compromissadasR$ 131.501,93

0.17%

Valores a receberR$ 100.768,20

0.01%

DisponibilidadesR$ 3.588,95

-0.04%

Opç compra -posiç lançadas-R$ 22.576,13

-0.05%

Valores a pagar-R$ 28.708,98

Patrimônio

R$ 58.470.439,80

Cotistas

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