LÂMINA DE FUNDO
ILHABELA FIM - CRED PRIV - IE - IP
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08515219000135
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 225,61844
Atualizado: 22/01/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.58%
Patrimônio Líquido
R$ 55.453.367,17
Atualizado: 23/01/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
04/05/2007
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Alfa de Investimento S.A.
Gestor
Banco Alfa de Investimento S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.790.798.1818.1526.35110.15
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.79-----------0.79-222.24-
20240.270.860.860.010.740.701.071.060.560.530.450.267.62-219.71-
20231.780.360.050.902.251.841.270.540.360.012.28-1.2410.84-197.07-
20224.510.273.34-3.212.14-3.432.223.132.242.95-3.87-0.449.79-168.02-
2021-2.63-2.312.650.582.700.99-0.640.31-2.78-2.80-0.960.22-4.78-144.12-
2020-2.48-1.72-13.892.192.284.053.53-2.24-2.320.447.845.161.07-156.38-
20193.92-0.74-0.51-0.210.982.26-0.150.381.421.57-0.414.0013.09-153.66-
20186.900.580.800.66-4.58-2.024.48-1.421.493.762.97-0.1313.76-124.30-
20172.382.80-0.771.16-0.290.360.562.681.50-1.41-0.561.7110.48-97.17-
2016-3.761.97-0.513.83-5.421.347.660.912.264.14-5.99-0.435.23-78.47-
2015-1.546.661.364.78-2.101.07-0.97-5.35-1.13-1.461.77-1.960.55-69.60-
2014-8.63-0.075.160.76-1.423.163.805.92-7.900.87-1.67-5.42-6.54-68.67-
2013-2.56-2.791.090.44-0.91-9.031.911.875.105.88-1.93-1.21-2.97-80.47-
201212.722.26-2.38-2.32-10.560.862.651.857.680.564.165.9423.86-86.00-
2011-2.700.330.36-3.54-2.36-1.54-4.50-4.33-5.267.59-3.83-0.96-19.41-50.17-
2010-4.942.718.18-4.38-7.98-3.9012.30-5.127.753.75-4.590.441.95-86.33-
20095.72-3.689.2114.0612.14-2.916.782.619.74-0.559.930.6882.7782.77
2008-10.8612.13-6.079.9512.28-11.13-9.50-8.36-14.89-26.70-4.814.88-46.79-46.79
20072.746.28-2.6814.638.48-4.28-3.1422.5122.51
Composição
Última atualização: 31/07/2021
36.48%
Cotas de fundosR$ 20.227.281,12
32.39%
AGUESR$ 17.959.282,76
21.02%
DebênturesR$ 11.656.278,92
5.37%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 2.975.832,42
2.58%
Títulos públicosR$ 1.429.113,68
1.86%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.030.528,41
0.22%
Operações compromissadasR$ 124.716,44
0.17%
Valores a receberR$ 95.568,57
0.01%
DisponibilidadesR$ 3.403,76
-0.04%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 21.411,20
-0.05%
Valores a pagar-R$ 27.227,60
Patrimônio
R$ 55.453.367,17
Cotistas
1
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