LÂMINA DE FUNDO
ILHA SANTORINI CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PR
ILHA SANTORINI CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PR
14843679000195
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 226,09402219
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.35%Patrimônio Líquido
R$ 51.493.918,65
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
15/02/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.16 | 0.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.78 | - | 116.41 | - |
| 2024 | 0.26 | 0.55 | 0.70 | -0.48 | 0.49 | 0.46 | 0.90 | 1.26 | 0.36 | 0.34 | 0.68 | 0.09 | 5.75 | - | 114.74 | - |
| 2023 | 0.52 | -0.05 | 0.78 | 0.75 | 1.60 | 1.36 | 0.93 | 0.23 | 0.17 | 0.30 | 1.76 | 1.67 | 10.47 | - | 103.06 | - |
| 2022 | 0.69 | 0.60 | -3.13 | 0.15 | 0.25 | -0.59 | 1.11 | 1.65 | 0.92 | 1.44 | -0.50 | 1.05 | 3.61 | - | 83.82 | - |
| 2021 | -0.07 | 0.39 | 0.22 | 1.78 | 1.57 | 1.63 | 0.22 | 0.33 | -0.04 | -1.01 | 1.08 | 2.76 | 9.16 | - | 77.41 | - |
| 2020 | 0.22 | -0.83 | -4.69 | 1.87 | 1.23 | 1.57 | 2.34 | 0.28 | -0.82 | 0.27 | 2.62 | 3.80 | 7.86 | - | 62.53 | - |
| 2019 | 1.77 | 0.30 | 0.38 | 0.72 | 0.94 | 1.55 | 0.65 | 0.74 | 1.13 | 0.86 | -0.14 | 2.00 | 11.44 | - | 50.68 | - |
| 2018 | 1.50 | 0.33 | 0.54 | 0.83 | -0.01 | 0.62 | 0.81 | 0.68 | 0.44 | 1.27 | 0.59 | 0.24 | 8.12 | - | 35.21 | - |
| 2017 | 1.38 | 1.31 | 1.05 | 0.67 | 0.51 | 0.79 | 1.33 | 0.93 | 1.14 | 0.99 | 0.30 | 1.07 | 12.09 | - | 25.06 | - |
| 2016 | - | - | - | 1.58 | 0.86 | 1.27 | 1.50 | 1.41 | 1.30 | 1.19 | 0.53 | 1.38 | 11.57 | - | 11.57 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
95.13%
Cotas de fundosR$ 48.983.991,77
2.30%
DebênturesR$ 1.182.509,23
1.46%
Títulos públicosR$ 753.208,81
1.15%
Operações compromissadasR$ 589.934,31
0.02%
DisponibilidadesR$ 11.949,00
0.01%
Valores a receberR$ 4.174,02
-0.06%
Valores a pagar-R$ 31.849,03
Patrimônio
R$ 51.493.918,65
Cotistas
1
Web
Android
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