LÂMINA DE FUNDO
ILHA GRANDE FI FINANCEIRO RF REF DI RESPONSABILIDA
ILHA GRANDE FI FINANCEIRO RF REF DI RESPONSABILIDA
20354845000192
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,356254
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.71%Patrimônio Líquido
R$ 12.124.805,54
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
19/01/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.98 | 0.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.61 | - | 133.14 | - |
| 2024 | 0.90 | 0.76 | 0.81 | 0.87 | 0.77 | 0.78 | 0.84 | 0.87 | 0.75 | 0.83 | 0.74 | 0.77 | 10.13 | - | 129.45 | - |
| 2023 | 1.11 | 0.65 | 1.11 | 0.88 | 1.06 | 1.02 | 0.99 | 1.08 | 0.96 | 0.93 | 0.85 | 0.88 | 12.15 | - | 108.34 | - |
| 2022 | 0.75 | 0.75 | 0.92 | 0.74 | 1.04 | 1.00 | 1.03 | 1.17 | 1.08 | 1.02 | 1.00 | 1.13 | 12.27 | - | 85.77 | - |
| 2021 | 0.15 | 0.10 | 0.21 | 0.19 | 0.26 | 0.31 | 0.36 | 0.44 | 0.50 | 0.52 | 0.55 | 0.73 | 4.40 | - | 65.47 | - |
| 2020 | 0.36 | 0.27 | 0.32 | 0.26 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.04 | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 2.50 | - | 58.49 | - |
| 2019 | 0.53 | 0.48 | 0.46 | 0.50 | 0.53 | 0.46 | 0.55 | 0.49 | 0.46 | 0.47 | 0.37 | 0.36 | 5.81 | - | 54.63 | - |
| 2018 | 0.57 | 0.45 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 0.46 | 0.53 | 0.50 | 0.48 | 6.27 | - | 46.14 | - |
| 2017 | 1.07 | 0.86 | 1.04 | 0.78 | 0.93 | 0.88 | 0.80 | 0.79 | 0.64 | 0.64 | 0.56 | 0.53 | 9.94 | - | 37.52 | - |
| 2016 | 1.04 | 0.97 | 1.10 | 1.03 | 1.09 | 1.15 | 1.10 | 1.19 | 1.07 | 1.03 | 1.02 | 1.09 | 13.67 | - | 25.08 | - |
| 2015 | - | - | - | 0.94 | 0.97 | 1.05 | 1.16 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.05 | 1.15 | 10.04 | - | 10.04 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
99.92%
Títulos públicosR$ 12.114.823,19
0.11%
DisponibilidadesR$ 12.991,40
0.00%
Valores a receberR$ 55,46
-0.03%
Valores a pagar-R$ 3.064,53
Patrimônio
R$ 12.124.805,54
Cotistas
1
Web
Android
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