LÂMINA DE FUNDO
ASA LIQUIDEZ D0 CI RF - RESP LIMITADA
ASA LIQUIDEZ D0 CI RF - RESP LIMITADA
53096625000165
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 112,76256527
Atualizado: 18/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.96%
Patrimônio Líquido
R$ 242.466.103,41
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
04/12/2023
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Asa Asset 2 Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.715.7711.18--12.08
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.980.920.901.001.130.71------5.77-12.10-
2024-----0.820.900.900.810.850.760.795.98-5.98-
Composição
Última atualização: 20/06/2025
Patrimônio
R$ 242.466.103,41
Cotistas
176
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