LÂMINA DE FUNDO
ASA LIQUIDEZ D0 CI RF - RESP LIMITADA
ASA LIQUIDEZ D0 CI RF - RESP LIMITADA
53096625000165
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 111,85395347
Atualizado: 28/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.72%Patrimônio Líquido
R$ 340.261.957,09
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
04/12/2023
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Asa Asset 2 Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.98 | 0.92 | 0.90 | 1.00 | 1.03 | - | - | - | - | - | - | - | 4.92 | - | 11.19 | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | 0.82 | 0.90 | 0.90 | 0.81 | 0.85 | 0.76 | 0.79 | 5.98 | - | 5.98 | - |
Composição
Última atualização: 30/05/2025
Patrimônio
R$ 340.261.957,09
Cotistas
167
Web
Android
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