LÂMINA DE FUNDO
ILHA DE PATMOS FIM CRED PRIV IE
ILHA DE PATMOS FIM CRED PRIV IE
37608715000131
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 4.941,1445301
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 63.61%Patrimônio Líquido
R$ 4.111.036.044,44
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
12/08/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Mam Asset Management Gestora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.33 | 0.00 | -2.08 | 5.27 | 12.71 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | 13.47 | - | 638.30 | - |
| 2024 | -2.28 | 1.27 | 3.40 | 3.04 | 173.21 | -1.63 | 0.86 | 0.00 | 60.43 | -3.41 | 13.91 | 0.00 | 404.49 | - | 550.66 | - |
| 2023 | 7.08 | 0.76 | -9.45 | 4.53 | 3.07 | 5.20 | 16.96 | -10.80 | 1.23 | -0.61 | -1.60 | -1.91 | 12.19 | - | 28.97 | - |
| 2022 | 0.35 | -0.30 | -0.15 | -0.85 | 0.61 | -0.65 | 1.14 | -0.81 | 0.91 | -0.28 | -1.08 | 1.56 | 0.41 | - | 14.96 | - |
| 2021 | - | - | - | 0.43 | 0.50 | 5.08 | 6.42 | -0.15 | -0.13 | -0.13 | -0.15 | 2.01 | 14.49 | - | 14.49 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.00%
Títulos de crédito privadoR$ 4.111.079.210,32
0.00%
Valores a receberR$ 123.204,07
0.00%
DisponibilidadesR$ 35.130,82
0.00%
Cotas de fundosR$ 17.870,46
-0.01%
Valores a pagar-R$ 219.567,62
Patrimônio
R$ 4.111.036.044,44
Cotistas
2
Web
Android
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