LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO ILG FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO ILG FI
26657096000159
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,0181836
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.18%Patrimônio Líquido
R$ 257.738.562,32
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
03/01/2017
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Gerval Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.08 | 1.02 | 1.52 | 1.72 | 2.17 | - | - | - | - | - | - | - | 6.67 | - | 92.99 | - |
| 2024 | -0.55 | 0.35 | 0.06 | -1.06 | 1.26 | -0.48 | 1.58 | 0.77 | -0.43 | -0.88 | -0.12 | -2.24 | -1.79 | - | 80.92 | - |
| 2023 | -0.02 | 1.66 | 2.40 | 2.19 | 2.46 | 1.29 | 0.38 | 0.43 | -1.46 | -0.20 | 2.49 | 2.63 | 15.11 | - | 84.22 | - |
| 2022 | -0.76 | 0.51 | 3.08 | 0.81 | 0.94 | -0.38 | -0.89 | 1.08 | 1.45 | 1.20 | -0.81 | -0.22 | 6.10 | - | 60.04 | - |
| 2021 | -0.12 | -1.30 | 0.08 | 1.47 | 0.50 | -0.33 | -0.23 | -0.11 | 0.88 | -1.58 | 2.92 | 0.04 | 2.16 | - | 50.84 | - |
| 2020 | 0.67 | 0.77 | -2.09 | 0.72 | 2.61 | 1.15 | 1.17 | 0.24 | -0.54 | -0.27 | 1.46 | 2.32 | 8.43 | - | 47.65 | - |
| 2019 | 1.78 | 0.51 | 0.79 | 1.23 | 1.75 | 2.04 | 1.06 | 0.01 | 1.95 | 1.89 | -0.66 | 1.37 | 14.57 | - | 36.17 | - |
| 2018 | 1.73 | 0.50 | 1.73 | 0.29 | -2.06 | 0.56 | 1.81 | -0.48 | 0.91 | 3.43 | 0.25 | 1.55 | 10.60 | - | 18.85 | - |
| 2017 | - | - | - | 0.39 | 0.11 | 0.48 | 2.71 | 1.32 | 1.04 | 0.19 | 0.09 | 0.92 | 7.46 | - | 7.46 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.98%
Cotas de fundosR$ 257.680.777,33
0.02%
DisponibilidadesR$ 50.696,66
0.01%
Valores a receberR$ 14.203,15
-0.00%
Valores a pagar-R$ 7.112,38
Patrimônio
R$ 257.738.562,32
Cotistas
35
Web
Android
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