LÂMINA DE FUNDO
ILEXMASTER FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
ILEXMASTER FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
13411088000186
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 29,0916309
Atualizado: 26/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.43%Patrimônio Líquido
R$ 404.565.012,95
Atualizado: 26/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
17/06/2011
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Trafalgar Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.86 | -0.33 | -0.93 | 0.21 | 0.43 | - | - | - | - | - | - | - | -3.47 | - | 169.45 | - |
| 2024 | 0.78 | 0.37 | 1.36 | 0.73 | -15.23 | 3.79 | 1.66 | 0.90 | -2.00 | 4.26 | 2.31 | 1.62 | -0.99 | - | 179.13 | - |
| 2023 | 0.74 | 1.36 | -0.52 | -0.98 | 0.66 | -3.24 | 0.13 | 1.80 | -0.00 | -0.64 | 0.26 | -0.25 | -0.77 | - | 181.92 | - |
| 2022 | 1.36 | 1.01 | 2.93 | 1.29 | 0.62 | -0.22 | 0.34 | 1.71 | 1.76 | 1.01 | -0.94 | 0.76 | 12.21 | - | 184.11 | - |
| 2021 | -0.08 | 1.46 | 0.04 | 0.80 | 0.32 | 1.00 | -1.03 | -0.10 | 0.92 | -0.38 | -0.48 | 2.10 | 4.62 | - | 153.20 | - |
| 2020 | 0.65 | -0.56 | -4.36 | 1.87 | 0.91 | 1.10 | 1.40 | 0.47 | -0.81 | -0.06 | 1.51 | 1.39 | 3.40 | - | 142.02 | - |
| 2019 | 2.72 | 0.43 | 0.54 | 0.86 | 1.86 | 1.38 | 0.90 | 0.94 | 0.11 | 0.66 | 0.40 | 1.46 | 12.94 | - | 134.06 | - |
| 2018 | 2.80 | 0.40 | 0.61 | 1.20 | -0.69 | 1.03 | 0.72 | 1.45 | 0.11 | 1.11 | 0.49 | -0.10 | 9.48 | - | 107.24 | - |
| 2017 | 1.33 | 1.81 | 1.28 | 0.64 | -0.04 | 1.02 | 3.47 | 1.05 | 1.82 | 0.33 | 0.04 | 1.23 | 14.86 | - | 89.30 | - |
| 2016 | 1.18 | 1.55 | 1.54 | 1.58 | 1.24 | -0.36 | 1.99 | 1.18 | 1.24 | 0.78 | 0.99 | 1.24 | 15.08 | - | 64.81 | - |
| 2015 | -1.00 | 3.85 | 0.94 | 0.82 | 0.47 | 0.13 | 1.72 | -1.12 | 0.36 | 1.20 | 1.23 | 0.93 | 9.86 | - | 43.21 | - |
| 2014 | -1.65 | -0.48 | 1.82 | 0.98 | 0.32 | 1.77 | 1.97 | 3.41 | -2.99 | -0.11 | 1.38 | -1.07 | 5.30 | - | 30.36 | - |
| 2013 | 0.01 | -0.54 | -0.36 | 0.64 | -0.33 | -2.29 | 1.26 | 1.43 | 0.22 | 1.87 | 0.56 | -0.01 | 2.42 | - | 23.79 | - |
| 2012 | 2.48 | 3.36 | 2.30 | 0.23 | -2.93 | 1.73 | 0.51 | -0.39 | 0.75 | 1.08 | 1.04 | 3.10 | 13.91 | - | 20.87 | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | 1.11 | -0.85 | 3.60 | -0.06 | 2.23 | 6.11 | - | 6.11 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
100.01%
Cotas de fundosR$ 404.599.603,26
0.00%
Valores a receberR$ 7.764,30
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.796,60
-0.01%
Valores a pagar-R$ 44.168,33
Patrimônio
R$ 404.565.012,95
Cotistas
1
Web
Android
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