LÂMINA DE FUNDO
IKOPORAN ENDOWMENT FIF ACOES - RESP LIMITADA
IKOPORAN ENDOWMENT FIF ACOES - RESP LIMITADA
12030285000192
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 22,9417114
Atualizado: 18/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.71%Patrimônio Líquido
R$ 15.139.046,86
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
21/01/2011
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Pragma Gestão de Patrimônio Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.67 | 1.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.21 | - | 146.18 | - |
| 2024 | -1.57 | 1.14 | 1.40 | -2.37 | 0.54 | 3.39 | 2.34 | 3.46 | -1.58 | 1.26 | -0.80 | -2.61 | 4.44 | - | 138.53 | - |
| 2023 | -3.42 | -0.28 | -0.99 | 0.05 | 4.11 | 2.16 | 1.92 | -1.16 | -1.34 | -1.50 | 5.11 | 3.37 | 7.93 | - | 128.39 | - |
| 2022 | -5.82 | -0.23 | 2.29 | -3.47 | -0.94 | -3.21 | 2.90 | 1.98 | 0.68 | 2.96 | -1.98 | -1.19 | -6.28 | - | 111.60 | - |
| 2021 | -4.37 | 0.38 | 0.79 | 1.20 | 1.18 | 0.59 | 0.26 | -1.11 | -1.87 | -3.29 | -0.84 | 1.71 | -5.43 | - | 125.78 | - |
| 2020 | -2.54 | -2.54 | -11.53 | 7.78 | 4.03 | 5.04 | 4.91 | 1.60 | -1.55 | -0.17 | 5.09 | 3.51 | 12.78 | - | 138.75 | - |
| 2019 | -1.97 | 0.74 | 0.90 | 1.29 | 1.14 | 2.47 | 1.47 | 0.85 | 1.49 | 1.21 | 1.20 | 2.96 | 14.56 | - | 111.69 | - |
| 2018 | 2.61 | 0.22 | 0.24 | 0.71 | -2.09 | -0.43 | 1.98 | 0.04 | 0.52 | 1.13 | 1.21 | -0.49 | 5.71 | - | 84.79 | - |
| 2017 | 2.27 | 2.00 | 1.18 | 0.86 | -0.00 | 0.97 | -3.55 | 1.66 | 2.01 | 0.19 | -0.30 | 1.77 | 9.29 | - | 74.81 | - |
| 2016 | 0.73 | 1.30 | 1.81 | 2.22 | 0.58 | 1.38 | -0.32 | 0.74 | 1.40 | 1.91 | -0.85 | 0.89 | 12.40 | - | 59.95 | - |
| 2015 | -0.48 | -0.40 | 2.21 | 0.79 | 1.43 | 0.41 | 1.92 | -0.50 | 0.55 | 1.03 | 0.51 | 1.06 | 8.82 | - | 42.30 | - |
| 2014 | -1.59 | 0.85 | 1.29 | 0.76 | 0.94 | 1.64 | 0.76 | 2.28 | -1.70 | 0.98 | 2.06 | -1.09 | 7.32 | - | 30.77 | - |
| 2013 | 0.57 | 0.28 | 0.18 | 0.81 | 0.01 | -1.00 | -2.37 | -0.03 | 1.32 | 1.51 | 0.23 | 0.21 | 1.67 | - | 21.85 | - |
| 2012 | -3.54 | 1.83 | 1.14 | 1.30 | 0.35 | 0.85 | 1.36 | 1.14 | 0.80 | 1.40 | 1.18 | 1.40 | 9.49 | - | 19.85 | - |
| 2011 | - | 0.80 | 1.44 | 0.87 | 0.63 | 0.59 | -0.21 | 0.82 | 0.60 | 1.53 | 0.98 | 1.04 | 9.46 | - | 9.46 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
98.58%
Cotas de fundosR$ 14.923.790,81
0.60%
Valores a receberR$ 90.777,54
0.58%
Títulos públicosR$ 88.249,51
0.26%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 39.184,20
0.00%
DisponibilidadesR$ 456,52
-0.02%
Valores a pagar-R$ 3.411,94
Patrimônio
R$ 15.139.046,86
Cotistas
2
Web
Android
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