LÂMINA DE FUNDO
III ALOCACAO FUNDO INCET INVESTIMENTO INFRA RF
III ALOCACAO FUNDO INCET INVESTIMENTO INFRA RF
29.733.775/0001-58
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,3993774
Atualizado: 12/08/2022
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 22/08/2022
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
17/09/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -0.40 | 0.53 | 2.90 | 0.97 | 1.03 | 0.36 | -0.66 | 1.40 | - | - | - | - | 6.25 | - | 38.37 | - |
| 2021 | -0.00 | -1.43 | 0.24 | 1.68 | 1.15 | 0.58 | -0.10 | -0.16 | 0.43 | -1.43 | 3.46 | 1.06 | 5.52 | - | 30.23 | - |
| 2020 | 1.07 | 0.39 | -5.81 | 1.77 | 1.85 | 1.36 | 2.99 | -0.35 | -0.59 | 0.91 | 1.87 | 3.99 | 9.51 | - | 23.42 | - |
| 2019 | 2.05 | 0.54 | 0.74 | 1.11 | 2.52 | 2.39 | 0.61 | -0.33 | 1.98 | 0.79 | -2.15 | 1.86 | 12.70 | - | 12.70 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
5.55%
Cotas de fundosR$ 0,00
0.00%
Valores a receberR$ 0,00
0.01%
DisponibilidadesR$ 0,00
-0.07%
Valores a pagar-R$ 0,00
0.32%
Títulos públicosR$ 0,00
92.14%
DebênturesR$ 0,00
2.06%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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