LÂMINA DE FUNDO
II ALOCACAO FII EM INFRA RF
fundo cancelado
II ALOCACAO FII EM INFRA RF
27.381.496/0001-47
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 168,7190385
Atualizado: 12/08/2022
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 22/08/2022
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
20/04/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -0.26 | 0.61 | 2.78 | 0.96 | 1.10 | 0.37 | -0.61 | 1.36 | - | - | - | - | 6.45 | - | 68.14 | - |
| 2021 | 0.24 | -1.34 | 0.39 | 1.76 | 1.03 | 0.49 | -0.07 | -0.14 | 0.50 | -1.51 | 3.31 | 1.13 | 5.85 | - | 57.95 | - |
| 2020 | 0.99 | 0.59 | -5.51 | 0.71 | 2.20 | 1.38 | 3.04 | -0.38 | -0.79 | 0.80 | 1.91 | 4.17 | 9.15 | - | 49.22 | - |
| 2019 | 2.57 | 0.61 | 0.86 | 1.11 | 2.70 | 2.62 | 0.53 | -0.54 | 2.14 | 1.00 | -2.70 | 1.77 | 13.28 | - | 36.71 | - |
| 2018 | 2.60 | 0.47 | 1.75 | 0.12 | -2.29 | 0.04 | 2.58 | 0.10 | 0.25 | 5.49 | 0.49 | 1.61 | 13.82 | - | 20.68 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | 0.28 | 3.10 | 1.57 | 1.04 | -0.24 | -0.65 | 0.83 | 6.03 | - | 6.03 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
4.55%
Cotas de fundosR$ 0,00
0.00%
Valores a receberR$ 0,00
0.01%
DisponibilidadesR$ 0,00
-0.07%
Valores a pagar-R$ 0,00
90.31%
DebênturesR$ 0,00
5.21%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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