LÂMINA DE FUNDO
IDA DEB INC FI INC INFRA RF
IDA DEB INC FI INC INFRA RF
27928267000108
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 208,5315651
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.25%Patrimônio Líquido
R$ 165.859.586,86
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
12/07/2017
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.12 | 1.05 | 2.12 | 1.97 | 2.30 | - | - | - | - | - | - | - | 7.77 | - | 104.37 | - |
| 2024 | 0.58 | 2.02 | 0.42 | -1.11 | 1.51 | -0.48 | 1.62 | 1.43 | 0.13 | -0.55 | -0.30 | -2.55 | 2.66 | - | 89.64 | - |
| 2023 | 0.02 | -0.10 | 1.88 | 1.36 | 2.75 | 1.91 | 1.13 | 1.23 | -1.42 | -0.23 | 2.24 | 2.53 | 14.04 | - | 84.72 | - |
| 2022 | -0.34 | 0.64 | 2.86 | 0.92 | 0.89 | 0.40 | -0.73 | 0.68 | 0.43 | 0.41 | -1.13 | 0.22 | 5.32 | - | 61.98 | - |
| 2021 | 0.15 | -1.45 | 0.47 | 1.78 | 1.10 | 0.71 | 0.12 | -0.46 | 0.38 | -1.52 | 3.27 | 1.04 | 5.64 | - | 53.80 | - |
| 2020 | 1.23 | 0.47 | -5.64 | 1.50 | 1.99 | 1.63 | 3.16 | -0.16 | -0.82 | 0.83 | 1.98 | 4.30 | 10.61 | - | 45.59 | - |
| 2019 | 2.33 | 0.53 | 0.78 | 1.08 | 2.62 | 2.55 | 0.59 | -0.36 | 2.13 | 0.88 | -2.76 | 1.96 | 12.91 | - | 31.62 | - |
| 2018 | 2.62 | 0.54 | 2.02 | 0.14 | -2.30 | 0.27 | 2.23 | 0.09 | 0.75 | 4.89 | 0.69 | 1.92 | 14.58 | - | 16.57 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | 1.15 | 0.91 | -0.20 | -0.92 | 0.80 | 1.74 | - | 1.74 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
97.21%
DebênturesR$ 161.238.357,29
2.92%
Cotas de fundosR$ 4.843.099,27
0.01%
Valores a receberR$ 8.460,04
0.00%
DisponibilidadesR$ 5.493,60
-0.14%
Valores a pagar-R$ 235.818,63
Patrimônio
R$ 165.859.586,86
Cotistas
19
Web
Android
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