LÂMINA DE FUNDO
ICATU VG CRED PLUS MAST FI RF CRED PRIV
ICATU VG CRED PLUS MAST FI RF CRED PRIV
32760072000123
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,8676744
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.97%Patrimônio Líquido
R$ 559.273.496,73
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
17/04/2019
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.68 | 0.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.54 | - | 82.34 | - |
| 2024 | 1.74 | 1.00 | 1.24 | 1.06 | 0.81 | 0.97 | 2.37 | 0.52 | 1.04 | 0.98 | 0.87 | 0.05 | 13.39 | - | 79.58 | - |
| 2023 | -1.98 | -0.42 | 0.92 | 0.94 | 1.45 | 1.05 | 1.48 | 1.58 | 1.30 | 0.84 | 1.16 | 1.17 | 9.85 | - | 58.37 | - |
| 2022 | 1.15 | 0.93 | 1.51 | 0.94 | 1.38 | 1.14 | 1.66 | 1.80 | 1.37 | 1.49 | 1.23 | 1.47 | 17.30 | - | 44.17 | - |
| 2021 | 0.73 | 0.64 | 0.57 | 0.48 | 0.91 | 0.85 | 0.80 | 0.95 | 0.81 | 1.51 | 0.47 | 1.13 | 10.30 | - | 22.91 | - |
| 2020 | 0.86 | 0.33 | -1.54 | 1.70 | 0.50 | 0.99 | 1.51 | 1.13 | 0.52 | 0.38 | 0.46 | 0.54 | 7.60 | - | 11.43 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | 0.68 | 0.72 | 0.63 | 0.55 | 0.36 | 0.57 | 3.56 | - | 3.56 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
80.20%
DebênturesR$ 448.559.827,17
17.79%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 99.482.288,86
6.95%
Cotas de fundosR$ 38.870.915,15
2.03%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 11.345.602,24
1.82%
Títulos públicosR$ 10.206.293,34
1.19%
Investimento no exteriorR$ 6.628.793,59
0.75%
Termo - vendas a receberR$ 4.187.988,15
0.73%
Operações compromissadasR$ 4.070.932,94
0.13%
DisponibilidadesR$ 745.946,24
0.12%
Merc Futuro - posic vendR$ 645.109,45
0.03%
Valores a receberR$ 183.041,92
-11.74%
Valores a pagar-R$ 65.653.210,86
Patrimônio
R$ 559.273.496,73
Cotistas
1
Web
Android
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