LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS MASTER FIF - CLASSE DE
ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS MASTER FIF - CLASSE DE
32760072000123
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,02449
Atualizado: 20/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.37%
Patrimônio Líquido
R$ 585.101.585,79
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
17/04/2019
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.929.0412.2829.2443.5395.82
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.681.221.220.581.431.401.260.92----9.05-95.83-
20241.741.001.241.060.810.972.370.521.040.980.870.0513.39-79.58-
2023-1.98-0.420.920.941.451.051.481.581.300.841.161.179.85-58.37-
20221.150.931.510.941.381.141.661.801.371.491.231.4717.30-44.17-
20210.730.640.570.480.910.850.800.950.811.510.471.1310.30-22.91-
20200.860.33-1.541.700.500.991.511.130.520.380.460.547.60-11.43-
2019------0.680.720.630.550.360.573.56-3.56-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
80.20%
DebênturesR$ 469.274.992,89
17.79%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 104.076.530,20
6.95%
Cotas de fundosR$ 40.666.032,33
2.03%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 11.869.559,17
1.82%
Títulos públicosR$ 10.677.635,27
1.19%
Investimento no exteriorR$ 6.934.921,23
0.75%
Termo - vendas a receberR$ 4.381.395,73
0.73%
Operações compromissadasR$ 4.258.934,73
0.13%
DisponibilidadesR$ 780.395,15
0.12%
Merc Futuro - posic vendR$ 674.901,57
0.03%
Valores a receberR$ 191.495,07
-11.74%
Valores a pagar-R$ 68.685.174,62
Patrimônio
R$ 585.101.585,79
Cotistas
1
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