LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANGUARDA XXXIV FI RF
ICATU VANGUARDA XXXIV FI RF
05.419.215/0001-65
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 5,8296418
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.27%
Patrimônio Líquido
R$ 8.037.426,70
Atualizado: 22/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
17/12/2002
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Seguros S/A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.501.259.8721.2625.68438.46
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.750.50----------1.2579.62283.6966.13
CDI0.970.59----------1.57-429.00-
20230.920.550.920.710.960.870.830.940.820.770.680.7210.1377.74278.9566.29
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-420.82-
20220.610.720.780.430.890.880.871.000.910.900.830.9410.2182.47244.0967.66
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-360.78-
2021-0.03-0.030.020.020.070.110.170.230.270.350.460.572.2350.23212.2268.45
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-310.02-
20200.150.100.140.060.050.02-0.02-0.03-0.09-0.04-0.03-0.040.279.82205.4070.20
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-292.59-
20190.320.280.270.300.320.270.340.290.250.250.170.163.2754.96204.5872.52
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-282.08-
20180.360.270.310.300.300.300.310.330.270.320.300.303.7358.19194.9474.80
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-260.63-
20170.860.680.820.600.700.610.590.560.440.440.370.347.2472.91184.3377.16
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-238.90-
20160.840.790.930.840.890.930.840.950.770.930.820.8810.9278.06165.1479.28
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-208.29-
20150.720.630.820.750.780.840.940.890.890.890.850.9410.4178.51139.0381.56
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-170.45-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.13%
Títulos públicosR$ 8.048.201,35
0.21%
DisponibilidadesR$ 17.167,54
0.01%
Valores a receberR$ 1.173,42
-0.36%
Valores a pagar-R$ 29.115,57
Patrimônio
R$ 8.037.426,70
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.