LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANGUARDA XXXIII FI RF CRED PRIV
ICATU VANGUARDA XXXIII FI RF CRED PRIV
03.416.010/0001-09
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 9,7508676
Atualizado: 27/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.33%
Patrimônio Líquido
R$ 9.518.234,35
Atualizado: 28/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
27/03/2000
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Seguros S/A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.762.426.3111.0523.61730.98
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.690.200.260.490.76-------2.4257.21456.4485.07
CDI0.970.800.830.890.67-------4.23-536.55-
20230.730.330.670.01-0.22-0.290.190.600.730.780.780.945.3741.21443.2986.80
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-510.72-
20221.461.501.541.280.890.880.680.240.03-0.020.200.839.9280.13415.6094.39
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-440.31-
20211.601.611.971.142.640.720.740.70-0.050.660.380.9613.85311.94369.0796.92
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-380.79-
20200.550.200.920.660.371.041.401.672.542.052.080.8415.26554.91312.0186.58
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-360.35-
20190.280.750.960.830.580.710.57-0.050.260.650.411.377.56127.06257.4673.98
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-348.03-
20180.770.310.640.631.081.380.640.731.120.850.03-0.338.13126.83232.3371.96
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-322.87-
20170.910.480.52-0.25-0.120.010.000.460.610.480.620.824.6346.63207.3569.72
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-297.40-
20161.201.280.880.691.021.590.670.660.640.590.470.8511.0679.06193.7574.09
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-261.50-
20150.940.571.111.190.720.900.970.491.031.731.530.8912.7596.15164.4975.76
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-217.13-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
86.25%
Títulos públicosR$ 8.209.265,82
13.86%
Operações compromissadasR$ 1.319.143,04
0.13%
DisponibilidadesR$ 12.187,54
0.01%
Valores a receberR$ 1.136,59
-0.25%
Valores a pagar-R$ 23.498,36
Patrimônio
R$ 9.518.234,35
Cotistas
1
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