LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANGUARDA SEGUROS SOBERANO T FI RF
fundo cancelado
ICATU VANGUARDA SEGUROS SOBERANO T FI RF
08.607.695/0001-86
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 5,9796023
Atualizado: 12/07/2021
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 12/07/2021
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
22/03/2007
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.77 | 0.94 | 1.51 | 1.40 | 0.43 | -0.23 | -0.15 | - | - | - | - | - | 5.79 | 416.55 | 423.40 | 213.98 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.11 | - | - | - | - | - | 1.39 | - | 197.87 | - |
| 2020 | 0.38 | 0.19 | -3.21 | 1.11 | 1.53 | 2.27 | 3.26 | 0.83 | 2.14 | 2.04 | 2.62 | 1.38 | 15.37 | 558.91 | 394.76 | 203.71 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 193.79 | - |
| 2019 | 2.30 | 0.98 | 1.00 | 1.43 | 2.03 | 2.64 | 1.43 | -0.65 | 1.71 | 2.28 | -0.78 | 2.04 | 17.63 | 296.30 | 328.84 | 176.87 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 185.93 | - |
| 2018 | 2.81 | 0.67 | 1.44 | 0.61 | -1.39 | 0.82 | 1.66 | 0.07 | 1.37 | 4.27 | 0.22 | 0.84 | 14.12 | 220.28 | 264.57 | 155.75 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 169.87 | - |
| 2017 | 2.07 | 3.22 | 1.13 | -0.81 | -1.37 | -0.28 | 3.34 | 1.33 | 1.88 | -0.16 | -0.13 | 0.99 | 11.66 | 117.42 | 219.46 | 142.87 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 153.61 | - |
| 2016 | 1.82 | 2.48 | 4.00 | 2.70 | 0.52 | 1.99 | 1.77 | 0.75 | 1.14 | 0.14 | -0.89 | 1.94 | 19.88 | 142.10 | 186.10 | 142.38 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 130.70 | - |
| 2015 | 3.43 | -0.17 | -0.83 | 2.55 | 2.08 | -0.20 | -1.03 | -2.59 | -0.26 | 3.33 | 2.08 | 1.33 | 9.95 | 75.04 | 138.66 | 135.42 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 102.39 | - |
| 2014 | -2.64 | 4.72 | 0.75 | 2.30 | 3.21 | -0.45 | 0.38 | 4.46 | -2.78 | 1.73 | 2.54 | -2.16 | 12.33 | 113.96 | 117.06 | 148.75 |
| CDI | 0.84 | 0.78 | 0.76 | 0.82 | 0.86 | 0.82 | 0.94 | 0.86 | 0.90 | 0.94 | 0.84 | 0.96 | 10.82 | - | 78.69 | - |
| 2013 | 0.91 | -1.42 | -1.76 | 0.68 | -3.40 | -5.08 | 1.43 | -2.55 | 2.05 | 0.59 | -4.18 | 1.03 | -11.38 | - | 93.23 | 152.22 |
| CDI | 0.59 | 0.48 | 0.54 | 0.60 | 0.58 | 0.59 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.71 | 0.78 | 8.06 | - | 61.25 | - |
| 2012 | 0.95 | 1.85 | 3.20 | 4.62 | 3.45 | -0.99 | 4.56 | 1.77 | 1.77 | 3.18 | 0.28 | 1.98 | 29.93 | 355.89 | 118.05 | 239.84 |
| CDI | 0.89 | 0.74 | 0.81 | 0.70 | 0.73 | 0.64 | 0.68 | 0.69 | 0.54 | 0.61 | 0.54 | 0.53 | 8.41 | - | 49.22 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
0.00%
Valores a receberR$ 0,00
0.16%
DisponibilidadesR$ 0,00
-0.08%
Valores a pagar-R$ 0,00
90.10%
Títulos públicosR$ 0,00
9.81%
Operações compromissadasR$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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