LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANGUARDA SEGUROS SOBERANO T FI RF
fundo cancelado
ICATU VANGUARDA SEGUROS SOBERANO T FI RF
08.607.695/0001-86
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 5,9796023
Atualizado: 12/07/2021
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%
Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 12/07/2021
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
22/03/2007
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.155.8015.6827.7253.45494.66
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20211.770.941.511.400.43-0.23-0.15-----5.79-362.78-
20200.380.19-3.211.111.532.273.260.832.142.042.621.3815.37-337.45-
20192.300.981.001.432.032.641.43-0.651.712.28-0.782.0417.63-279.17-
20182.810.671.440.61-1.390.821.660.071.374.270.220.8414.12-222.34-
20172.073.221.13-0.81-1.37-0.283.341.331.88-0.16-0.130.9911.66-182.46-
20161.822.484.002.700.521.991.770.751.140.14-0.891.9419.88-152.96-
20153.43-0.17-0.832.552.08-0.20-1.03-2.59-0.263.332.081.339.95-111.01-
2014-2.644.720.752.303.21-0.450.384.46-2.781.732.54-2.1612.33-91.92-
20130.91-1.42-1.760.68-3.40-5.081.43-2.552.050.59-4.181.03-11.38-70.85-
20120.951.853.204.623.45-0.994.561.771.773.180.281.9829.93-92.79-
20110.561.281.280.731.090.180.381.721.131.351.290.1711.73-48.38-
20101.211.691.811.141.001.090.911.681.851.771.761.6219.00-32.80-
20090.890.960.670.181.901.520.631.472.320.540.68-0.7011.6011.60
20081.221.260.310.661.581.052.160.230.170.091.652.5213.6513.65
20074.603.371.250.48-0.851.940.860.000.8613.1013.10
Composição
Última atualização: 30/06/2021
0.00%
Valores a receberR$ 0,00
0.16%
DisponibilidadesR$ 0,00
-0.08%
Valores a pagar-R$ 0,00
90.10%
Títulos públicosR$ 0,00
9.81%
Operações compromissadasR$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
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