LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANGUARDA SEGUROS SOBERANO R FI RF
fundo cancelado
ICATU VANGUARDA SEGUROS SOBERANO R FI RF
08.671.971/0001-75
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 6,4366843
Atualizado: 12/07/2021
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%
Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 12/07/2021
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
22/03/2007
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.026.2912.5819.2167.71541.86
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20211.570.76-1.000.842.921.070.02-----6.30508.06468.43236.19
CDI0.160.150.130.200.210.270.11-----1.24-198.33-
2020-0.030.11-11.871.811.253.416.39-1.500.031.632.323.375.94200.00434.74223.32
CDI0.370.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.152.97-194.67-
20196.880.730.272.015.265.491.87-0.933.664.77-4.322.8331.86524.88404.75217.41
CDI0.490.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.386.07-186.17-
20185.450.64-0.05-0.42-3.98-0.893.14-0.52-0.3710.231.621.7317.09264.55282.80166.55
CDI0.540.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.496.46-169.80-
20172.715.410.57-1.28-2.50-0.294.661.132.74-1.16-1.320.5011.39107.76226.92147.90
CDI1.121.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.5710.57-153.43-
20160.902.348.495.04-0.573.223.440.441.600.42-2.543.7029.38209.26193.50149.77
CDI1.161.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.0414.04-129.20-
20153.33-0.14-0.973.352.61-0.49-1.91-3.27-0.683.790.950.376.8752.68126.85125.62
CDI0.960.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.0613.04-100.98-
2014-2.273.620.612.494.46-0.710.605.59-3.432.102.34-1.8113.99131.73112.26144.30
CDI0.780.840.780.760.820.860.820.940.860.900.940.8410.62-77.80-
20130.90-0.78-0.240.17-1.39-4.991.14-2.032.470.36-3.830.98-7.25-86.21141.96
CDI0.530.590.480.540.600.580.590.710.700.700.800.717.79-60.73-
20121.001.342.663.833.44-0.934.321.431.321.660.431.4724.18274.46100.77205.19
CDI0.900.890.740.810.700.730.640.680.690.540.610.548.81-49.11-
Composição
Última atualização: 30/06/2021
0.00%
Valores a receberR$ 0,00
0.00%
DisponibilidadesR$ 0,00
-0.02%
Valores a pagar-R$ 0,00
97.03%
Títulos públicosR$ 0,00
2.99%
Operações compromissadasR$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
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