LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANGUARDA SEGUROS SOBERANO R FI RF
fundo cancelado
ICATU VANGUARDA SEGUROS SOBERANO R FI RF
08.671.971/0001-75
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 6,4366843
Atualizado: 12/07/2021
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 12/07/2021
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
22/03/2007
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.57 | 0.76 | -1.00 | 0.84 | 2.92 | 1.07 | 0.02 | - | - | - | - | - | 6.30 | 453.24 | 468.43 | 236.73 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.11 | - | - | - | - | - | 1.39 | - | 197.87 | - |
| 2020 | -0.03 | 0.11 | -11.87 | 1.81 | 1.25 | 3.41 | 6.39 | -1.50 | 0.03 | 1.63 | 2.32 | 3.37 | 5.94 | 216.00 | 434.74 | 224.34 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 193.79 | - |
| 2019 | 6.88 | 0.73 | 0.27 | 2.01 | 5.26 | 5.49 | 1.87 | -0.93 | 3.66 | 4.77 | -4.32 | 2.83 | 31.86 | 535.46 | 404.75 | 217.69 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 185.93 | - |
| 2018 | 5.45 | 0.64 | -0.05 | -0.42 | -3.98 | -0.89 | 3.14 | -0.52 | -0.37 | 10.23 | 1.62 | 1.73 | 17.09 | 266.61 | 282.80 | 166.48 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 169.87 | - |
| 2017 | 2.71 | 5.41 | 0.57 | -1.28 | -2.50 | -0.29 | 4.66 | 1.13 | 2.74 | -1.16 | -1.32 | 0.50 | 11.39 | 114.70 | 226.92 | 147.72 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 153.61 | - |
| 2016 | 0.90 | 2.34 | 8.49 | 5.04 | -0.57 | 3.22 | 3.44 | 0.44 | 1.60 | 0.42 | -2.54 | 3.70 | 29.38 | 210.01 | 193.50 | 148.05 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 130.70 | - |
| 2015 | 3.33 | -0.14 | -0.97 | 3.35 | 2.61 | -0.49 | -1.91 | -3.27 | -0.68 | 3.79 | 0.95 | 0.37 | 6.87 | 51.81 | 126.85 | 123.89 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 102.39 | - |
| 2014 | -2.27 | 3.62 | 0.61 | 2.49 | 4.46 | -0.71 | 0.60 | 5.59 | -3.43 | 2.10 | 2.34 | -1.81 | 13.99 | 129.30 | 112.26 | 142.65 |
| CDI | 0.84 | 0.78 | 0.76 | 0.82 | 0.86 | 0.82 | 0.94 | 0.86 | 0.90 | 0.94 | 0.84 | 0.96 | 10.82 | - | 78.69 | - |
| 2013 | 0.90 | -0.78 | -0.24 | 0.17 | -1.39 | -4.99 | 1.14 | -2.03 | 2.47 | 0.36 | -3.83 | 0.98 | -7.25 | - | 86.21 | 140.76 |
| CDI | 0.59 | 0.48 | 0.54 | 0.60 | 0.58 | 0.59 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.71 | 0.78 | 8.06 | - | 61.25 | - |
| 2012 | 1.00 | 1.34 | 2.66 | 3.83 | 3.44 | -0.93 | 4.32 | 1.43 | 1.32 | 1.66 | 0.43 | 1.47 | 24.18 | 287.51 | 100.77 | 204.73 |
| CDI | 0.89 | 0.74 | 0.81 | 0.70 | 0.73 | 0.64 | 0.68 | 0.69 | 0.54 | 0.61 | 0.54 | 0.53 | 8.41 | - | 49.22 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
0.00%
Valores a receberR$ 0,00
0.00%
DisponibilidadesR$ 0,00
-0.02%
Valores a pagar-R$ 0,00
97.03%
Títulos públicosR$ 0,00
2.99%
Operações compromissadasR$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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