LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FI RF
ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FI RF
05.200.921/0001-11
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 20,8642561
Atualizado: 11/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.66%
Patrimônio Líquido
R$ 2.598.377.075,92
Atualizado: 11/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
14/01/2003
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.322.727.0014.4225.811780.63
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.120.310.12-0.411.130.131.32-----2.7449.37986.68219.39
CDI0.970.800.830.890.830.790.31-----5.55-449.73-
20230.080.951.621.181.010.460.410.57-0.190.421.501.8110.2578.66957.70227.58
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-420.82-
20221.171.322.191.051.070.270.040.860.76-0.00-0.48-0.118.4268.01859.36238.19
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-360.78-
20212.151.711.471.482.711.130.57-0.090.080.111.660.6714.49326.35784.86253.16
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-310.02-
20201.080.44-0.950.860.591.231.681.362.112.061.991.3014.60530.91672.87229.97
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-292.59-
20191.541.041.121.421.691.841.09-0.011.111.77-0.312.0115.26256.47574.41203.63
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-282.08-
20182.580.580.820.730.531.431.450.821.002.550.470.2013.95217.63485.12186.14
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-260.63-
20172.783.250.95-0.98-1.470.192.010.911.85-0.14-0.081.4011.08111.58413.49173.08
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-238.90-
20161.522.042.841.911.032.521.480.630.930.35-0.892.4418.08129.24362.27173.93
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-208.29-
20152.370.420.462.491.820.40-0.31-0.890.642.822.341.0014.35108.22291.49171.01
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-170.45-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
94.33%
Títulos públicosR$ 2.450.982.733,16
5.69%
Operações compromissadasR$ 147.950.889,14
0.00%
Valores a receberR$ 16.493,89
0.00%
DisponibilidadesR$ 14.738,58
-0.02%
Valores a pagar-R$ 587.755,88
Patrimônio
R$ 2.598.377.075,92
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.