LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FI RF
ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FI RF
05.200.921/0001-11
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 20,8352633
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.70%Patrimônio Líquido
R$ 2.483.172.262,23
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
14/01/2003
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.12 | 0.31 | 0.12 | -0.41 | 1.13 | 0.13 | 1.18 | - | - | - | - | - | 2.60 | 43.92 | 985.20 | 218.13 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 451.66 | - |
| 2023 | 0.08 | 0.95 | 1.62 | 1.18 | 1.01 | 0.46 | 0.41 | 0.57 | -0.19 | 0.42 | 1.50 | 1.81 | 10.25 | 78.66 | 957.70 | 227.58 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 420.82 | - |
| 2022 | 1.17 | 1.32 | 2.19 | 1.05 | 1.07 | 0.27 | 0.04 | 0.86 | 0.76 | -0.00 | -0.48 | -0.11 | 8.42 | 68.01 | 859.36 | 238.19 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 360.78 | - |
| 2021 | 2.15 | 1.71 | 1.47 | 1.48 | 2.71 | 1.13 | 0.57 | -0.09 | 0.08 | 0.11 | 1.66 | 0.67 | 14.49 | 326.35 | 784.86 | 253.16 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 310.02 | - |
| 2020 | 1.08 | 0.44 | -0.95 | 0.86 | 0.59 | 1.23 | 1.68 | 1.36 | 2.11 | 2.06 | 1.99 | 1.30 | 14.60 | 530.91 | 672.87 | 229.97 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 292.59 | - |
| 2019 | 1.54 | 1.04 | 1.12 | 1.42 | 1.69 | 1.84 | 1.09 | -0.01 | 1.11 | 1.77 | -0.31 | 2.01 | 15.26 | 256.47 | 574.41 | 203.63 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 282.08 | - |
| 2018 | 2.58 | 0.58 | 0.82 | 0.73 | 0.53 | 1.43 | 1.45 | 0.82 | 1.00 | 2.55 | 0.47 | 0.20 | 13.95 | 217.63 | 485.12 | 186.14 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 260.63 | - |
| 2017 | 2.78 | 3.25 | 0.95 | -0.98 | -1.47 | 0.19 | 2.01 | 0.91 | 1.85 | -0.14 | -0.08 | 1.40 | 11.08 | 111.58 | 413.49 | 173.08 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 238.90 | - |
| 2016 | 1.52 | 2.04 | 2.84 | 1.91 | 1.03 | 2.52 | 1.48 | 0.63 | 0.93 | 0.35 | -0.89 | 2.44 | 18.08 | 129.24 | 362.27 | 173.93 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 208.29 | - |
| 2015 | 2.37 | 0.42 | 0.46 | 2.49 | 1.82 | 0.40 | -0.31 | -0.89 | 0.64 | 2.82 | 2.34 | 1.00 | 14.35 | 108.22 | 291.49 | 171.01 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 170.45 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
94.33%
Títulos públicosR$ 2.342.312.974,74
5.69%
Operações compromissadasR$ 141.391.158,15
0.00%
Valores a receberR$ 15.762,59
0.00%
DisponibilidadesR$ 14.085,11
-0.02%
Valores a pagar-R$ 561.696,42
Patrimônio
R$ 2.483.172.262,23
Cotistas
1
Web
Android
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