LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP
05.755.769/0001-33
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 7,9459295
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.10%
Patrimônio Líquido
R$ 607.769.553,26
Atualizado: 27/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
03/11/2003
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.681.7512.1625.2832.92672.93
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20241.060.68----------1.75111.46415.9996.97
CDI0.970.59----------1.57-429.00-
20230.320.291.000.781.060.951.071.150.920.811.060.9910.9183.73407.1196.74
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-420.82-
20220.720.811.130.861.060.970.981.241.111.060.951.1412.71102.67357.2399.02
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-360.78-
20210.250.150.360.340.370.420.350.370.450.050.930.774.91110.59305.6798.60
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-310.02-
20200.500.29-1.460.730.460.450.660.400.170.130.330.403.08112.00286.6897.98
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-292.59-
20190.700.520.500.580.610.540.540.450.590.530.080.486.29105.71275.1397.53
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-282.08-
20180.660.490.680.470.330.560.560.560.450.670.500.606.73104.99252.9397.05
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-260.63-
20171.131.121.140.630.890.911.070.890.740.610.560.5710.75108.26230.6796.55
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-238.90-
20161.260.991.381.211.101.301.241.241.231.110.901.1415.05107.58198.5895.34
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-208.29-
20151.050.910.961.001.110.911.220.610.231.080.871.1611.6988.16159.5293.59
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-170.45-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
48.88%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 297.077.757,63
25.46%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 154.738.128,26
16.88%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 102.591.500,59
8.15%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 49.533.218,59
0.66%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 4.011.279,05
Patrimônio
R$ 607.769.553,26
Cotistas
657
Gráficos aninhados Gorila App
Gráficos aninhados Gorila App

Controle este e outros mais de 400 mil produtos financeiros no Gorila

Ações, Opções, Fundos de Investimento, Tesouro Direto, CRI, CRA, Criptomoedas e muito mais. Com o Gorila, seu portfólio é atualizado automaticamente para que você não perca nenhum detalhe.

Botão para a Apple StoreBotão para a Play Store
Ícone de computadorWeb
Ícone do AndroidAndroid
Ícone do IOSiOS

Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.