LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANGUARDA RENDA IPCA SOBERANO FI RF
ICATU VANGUARDA RENDA IPCA SOBERANO FI RF
10.513.168/0001-54
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,098727
Atualizado: 24/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.71%
Patrimônio Líquido
R$ 67.995.172,01
Atualizado: 24/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
01/12/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.523.138.8220.5627.48107.08
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.720.590.620.640.52-------3.1374.70108.6841.58
CDI0.970.800.830.890.63-------4.19-261.35-
20230.940.510.890.700.890.830.800.890.780.740.660.709.7474.75102.3541.47
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20220.580.610.750.550.900.870.881.010.930.880.850.9510.2182.4784.3940.80
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
2021-0.00-0.040.040.030.090.130.190.260.290.350.420.572.3552.9367.3038.89
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20200.160.140.150.090.060.03-0.01-0.02-0.08-0.03-0.010.020.5018.1863.4639.31
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20190.300.260.120.390.320.270.340.280.260.260.190.173.2153.9562.6540.57
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20180.310.210.240.230.230.240.250.280.210.280.260.273.0547.5857.5941.09
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20170.750.560.700.500.570.530.500.510.360.380.330.296.1561.9352.9342.12
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20160.500.360.330.460.610.620.720.630.970.830.750.767.8055.7544.0741.86
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20150.690.610.690.520.520.620.69-0.360.660.590.610.546.5749.5533.6442.00
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
85.05%
Títulos públicosR$ 57.826.772,82
16.86%
Operações compromissadasR$ 11.464.043,80
0.02%
DisponibilidadesR$ 15.190,25
0.01%
Valores a receberR$ 3.777,63
-1.93%
Valores a pagar-R$ 1.314.609,95
Patrimônio
R$ 67.995.172,01
Cotistas
2
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.