LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANGUARDA PRE FIXADO FI RF LP
ICATU VANGUARDA PRE FIXADO FI RF LP
19418031000195
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,6910844
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-3.24%Patrimônio Líquido
R$ 106.788.446,08
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
25/02/2014
Benchmark
IRF-M
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.11 | 1.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.74 | - | 163.68 | - |
| 2024 | 0.16 | -0.12 | 0.04 | -1.67 | 0.83 | -1.06 | 1.16 | 1.43 | -0.08 | -0.75 | -2.02 | -4.77 | -6.79 | - | 151.75 | - |
| 2023 | 0.21 | -0.43 | 2.73 | 2.24 | 3.52 | 2.55 | 0.42 | 0.81 | -1.51 | 0.36 | 4.38 | 2.12 | 18.66 | - | 170.09 | - |
| 2022 | -1.37 | 0.41 | 1.23 | -1.35 | 0.05 | -0.78 | 1.26 | 3.92 | 1.65 | 1.17 | -2.92 | 1.24 | 4.42 | - | 127.62 | - |
| 2021 | -1.97 | -2.79 | -2.50 | 1.52 | 0.21 | 0.19 | -1.51 | -2.33 | -1.77 | -5.59 | 3.66 | 3.50 | -9.36 | - | 117.98 | - |
| 2020 | 1.26 | 0.83 | -1.09 | 1.47 | 2.38 | 1.32 | 2.05 | -2.09 | -2.04 | -0.37 | 0.49 | 4.69 | 9.05 | - | 140.49 | - |
| 2019 | 2.17 | 0.11 | 0.60 | 0.64 | 2.79 | 3.81 | 1.45 | -0.24 | 2.25 | 2.76 | -1.30 | 0.80 | 16.91 | - | 120.53 | - |
| 2018 | 2.20 | 1.58 | 1.74 | 0.13 | -4.21 | -0.22 | 2.53 | -2.84 | 1.86 | 7.52 | 1.42 | 2.39 | 14.52 | - | 88.64 | - |
| 2017 | 3.22 | 2.91 | 1.61 | 0.14 | -0.54 | 1.62 | 3.40 | 1.05 | 1.99 | -0.67 | -0.44 | 1.74 | 17.13 | - | 64.72 | - |
| 2016 | 3.76 | 2.29 | 6.16 | 6.01 | -0.63 | 3.38 | 1.61 | 0.78 | 2.57 | 1.80 | -0.95 | 2.33 | 32.98 | - | 40.63 | - |
| 2015 | 2.34 | -0.09 | -1.39 | 1.49 | 2.30 | -0.33 | 1.10 | -3.45 | -4.09 | 0.34 | 0.88 | -0.68 | -1.80 | - | 5.75 | - |
| 2014 | - | - | - | - | 2.99 | 0.80 | 1.61 | 2.84 | -2.64 | 1.46 | 1.85 | -1.33 | 7.69 | - | 7.69 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
96.08%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 102.602.338,99
95.48%
DERIVATIVOSR$ 101.961.608,32
3.79%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 4.047.282,11
Patrimônio
R$ 106.788.446,08
Cotistas
3.821
Web
Android
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