LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANGUARDA PRE FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO
ICATU VANGUARDA PRE FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO
36518103000195
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,2896685
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.77%
Patrimônio Líquido
R$ 34.644.617,33
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
12/05/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.0714.577.4313.2733.6027.05
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20253.231.161.894.761.041.660.07-----14.57-27.08-
20240.11-0.120.03-1.560.78-0.951.121.28-0.01-0.73-2.01-4.81-6.80-10.92-
20230.10-0.202.932.243.702.620.450.79-1.530.344.292.1619.24-19.01-
2022-1.290.381.30-1.370.04-0.821.223.921.760.98-2.971.294.35--0.19-
2021-1.76-2.84-2.331.600.150.24-1.36-2.37-1.78-4.903.713.60-8.10--4.35-
2020-----1.392.05-1.64-1.88-0.650.514.384.08-4.08-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
94.10%
Títulos públicosR$ 32.600.914,03
7.01%
Operações compromissadasR$ 2.428.625,58
0.02%
DisponibilidadesR$ 7.047,62
0.01%
Valores a receberR$ 1.752,66
-0.04%
Valores a pagar-R$ 14.931,15
-1.09%
Merc Futuro - posic compr-R$ 378.791,50
Patrimônio
R$ 34.644.617,33
Cotistas
6
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