LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANGUARDA PRE FI RF FIFE PREV
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36518103000195
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,2660711
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.32%Patrimônio Líquido
R$ 35.285.846,76
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
12/05/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.23 | 1.16 | 1.89 | 4.76 | 1.32 | - | - | - | - | - | - | - | 12.94 | - | 25.27 | - |
| 2024 | 0.11 | -0.12 | 0.03 | -1.56 | 0.78 | -0.95 | 1.12 | 1.28 | -0.01 | -0.73 | -2.01 | -4.81 | -6.80 | - | 10.92 | - |
| 2023 | 0.10 | -0.20 | 2.93 | 2.24 | 3.70 | 2.62 | 0.45 | 0.79 | -1.53 | 0.34 | 4.29 | 2.16 | 19.24 | - | 19.01 | - |
| 2022 | -1.29 | 0.38 | 1.30 | -1.37 | 0.04 | -0.82 | 1.22 | 3.92 | 1.76 | 0.98 | -2.97 | 1.29 | 4.35 | - | -0.19 | - |
| 2021 | -1.76 | -2.84 | -2.33 | 1.60 | 0.15 | 0.24 | -1.36 | -2.37 | -1.78 | -4.90 | 3.71 | 3.60 | -8.10 | - | -4.35 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | 1.39 | 2.05 | -1.64 | -1.88 | -0.65 | 0.51 | 4.38 | 4.08 | - | 4.08 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
94.10%
Títulos públicosR$ 33.204.317,02
7.01%
Operações compromissadasR$ 2.473.576,46
0.02%
DisponibilidadesR$ 7.178,06
0.01%
Valores a receberR$ 1.785,10
-0.04%
Valores a pagar-R$ 15.207,51
-1.09%
Merc Futuro - posic compr-R$ 385.802,46
Patrimônio
R$ 35.285.846,76
Cotistas
6
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.