LÂMINA DE FUNDO
ASA ALLOCATION PREV ICATU PM 1 CI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE I - 53.087.630/0001-01
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53.087.630/0001-01
Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,1889751
Atualizado: 19/02/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.47%
Patrimônio Líquido
R$ 34.312.528,41
Atualizado: 16/01/2026
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
04/12/2023
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Asa Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.290.2911.94--16.05
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20260.29-----------0.29-16.06-
20250.950.920.851.051.060.891.011.191.011.101.010.9712.69-15.72-
2024--------0.680.760.630.592.69-2.69-
Composição
Última atualização: 21/02/2026
Patrimônio
R$ 34.312.528,41
Cotistas
1
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